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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 569.00 | 30 023.00 | 22 546.00 | 52 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 713.00 | 95 250.00 | 115 463.00 | 210 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 903.00 | 125 273.00 | 166 630.00 | 291 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 150.00 | 1 250.00 | 10 900.00 | 12 150.00 |
BZ Autres créances | 104 620.00 | | 104 620.00 | 104 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 728 151.00 | | 1 728 151.00 | 1 728 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 868.00 | 1 250.00 | 2 448 618.00 | 2 449 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 771.00 | 126 523.00 | 2 615 248.00 | 2 741 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 212.00 | 136 538.00 | | 193 212.00 |
DH Report à nouveau | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 414.00 | 356 674.00 | | 302 414.00 |
DL TOTAL (I) | 644 155.00 | 641 741.00 | | 644 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 449.00 | 133 516.00 | | 105 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 303.00 | 28 085.00 | | 91 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 850.00 | 165 930.00 | | 176 850.00 |
EA Autres dettes | 1 597 491.00 | 1 375 677.00 | | 1 597 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 093.00 | 1 720 695.00 | | 1 971 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 248.00 | 2 362 436.00 | | 2 615 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 303.00 | 91 303.00 | | 91 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597 491.00 | 1 597 491.00 | | 1 597 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 449.00 | 34 863.00 | 69 388.00 | 105 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 850.00 | 176 850.00 | | 176 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 784.00 | 121 717.00 | 24 067.00 | 145 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 093.00 | 1 900 507.00 | 69 388.00 | 1 971 093.00 |