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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 99 850.00 | | 99 850.00 | 99 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 274.00 | 72 118.00 | 36 155.00 | 108 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 449.00 | 17 079.00 | 16 370.00 | 33 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 336.00 | 89 753.00 | 152 583.00 | 242 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 594.00 | | 39 594.00 | 39 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 930.00 | 89 753.00 | 192 177.00 | 281 930.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 173.00 | 91 951.00 | | 96 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 673.00 | 4 222.00 | | 15 673.00 |
DL TOTAL (I) | 120 645.00 | 104 973.00 | | 120 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 708.00 | 51 798.00 | | 34 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 869.00 | 28 689.00 | | 27 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 4 855.00 | | 2 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 597.00 | 8 997.00 | | 6 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 532.00 | 94 338.00 | | 71 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 177.00 | 199 311.00 | | 192 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 998.00 | 59 666.00 | | 53 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 218 262.00 | | 218 262.00 | 218 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 262.00 | | 218 262.00 | 218 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 878.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 506.00 | | 2 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 353.00 | 209 206.00 | | 218 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 680.00 | 204 984.00 | | 202 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 673.00 | 4 222.00 | | 15 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 334.00 | | 2.00 | 242 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 405.00 | | | 100 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 723.00 | | | 141 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | 2.00 | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 874.00 | 13 878.00 | | 75 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 319.00 | 13 878.00 | | 75 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 708.00 | 17 174.00 | 17 534.00 | 34 708.00 |
VI Groupe et associés | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
VP Divers | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 532.00 | 53 998.00 | 17 534.00 | 71 532.00 |