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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 99 850.00 | | 99 850.00 | 99 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 615.00 | 88 689.00 | 54 926.00 | 143 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 412.00 | 18 594.00 | 12 817.00 | 31 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 646.00 | 107 839.00 | 167 808.00 | 275 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CF Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 610.00 | 107 839.00 | 204 771.00 | 312 610.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 077.00 | 111 845.00 | | 117 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807.00 | 5 231.00 | | 807.00 |
DL TOTAL (I) | 126 684.00 | 125 877.00 | | 126 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 213.00 | 59 026.00 | | 45 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 950.00 | 19 660.00 | | 18 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 152.00 | 2 129.00 | | 5 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 771.00 | 5 913.00 | | 8 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 087.00 | 86 728.00 | | 78 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 771.00 | 212 605.00 | | 204 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 646.00 | 52 318.00 | | 47 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 448.00 | 3 371.00 | | 2 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 971.00 | | 229 971.00 | 229 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 971.00 | | 229 971.00 | 229 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 712.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 998.00 | 241 372.00 | | 240 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 190.00 | 236 141.00 | | 240 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807.00 | 5 231.00 | | 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 982.00 | | 9 694.00 | 275 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 030.00 | 275 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 030.00 | 175 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 405.00 | | | 100 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 366.00 | | 9 691.00 | 175 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | 3.00 | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 157.00 | 19 712.00 | 10 030.00 | 98 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 602.00 | 19 712.00 | 10 030.00 | 97 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UX Autres créances clients | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 766.00 | 12 325.00 | 27 048.00 | 42 766.00 |
VI Groupe et associés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VP Divers | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 087.00 | 47 646.00 | 27 048.00 | 78 087.00 |