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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 99 850.00 | | 99 850.00 | 99 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 073.00 | 107 919.00 | 38 154.00 | 146 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 412.00 | 20 371.00 | 11 041.00 | 31 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 107.00 | 128 845.00 | 149 263.00 | 278 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 842.00 | | 31 842.00 | 31 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CF Disponibilités | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 929.00 | 128 845.00 | 197 084.00 | 325 929.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 884.00 | 117 077.00 | | 117 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 420.00 | 807.00 | | 9 420.00 |
DL TOTAL (I) | 136 104.00 | 126 684.00 | | 136 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 469.00 | 45 213.00 | | 30 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 005.00 | 18 950.00 | | 18 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 5 152.00 | | 3 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 096.00 | 8 771.00 | | 9 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 980.00 | 78 087.00 | | 60 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 084.00 | 204 771.00 | | 197 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 042.00 | 47 646.00 | | 40 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 448.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 982.00 | | 250 982.00 | 250 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 982.00 | | 250 982.00 | 250 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 026.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | 2 800.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639.00 | | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 841.00 | 240 998.00 | | 257 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 421.00 | 240 190.00 | | 248 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 420.00 | 807.00 | | 9 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 646.00 | | 2 481.00 | 275 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 278 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 177 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 405.00 | | | 100 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 027.00 | | 2 478.00 | 175 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 3.00 | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 839.00 | 21 026.00 | 20.00 | 107 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 284.00 | 21 026.00 | 20.00 | 107 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UX Autres créances clients | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 469.00 | 9 531.00 | 20 938.00 | 30 469.00 |
VI Groupe et associés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 980.00 | 40 042.00 | 20 938.00 | 60 980.00 |