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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 850.00 | | 99 850.00 | 99 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 366.00 | 97 602.00 | 77 765.00 | 175 366.00 |
040 Immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 982.00 | 98 157.00 | 177 826.00 | 275 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
072 Créances – Autres | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
084 Disponibilités | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
110 Total général Actif | 310 761.00 | 98 157.00 | 212 605.00 | 310 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 239 165.00 | 218 262.00 | | 239 165.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 2 204.00 | 88.00 | | 2 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 369.00 | 218 350.00 | | 241 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 551.00 | 60 991.00 | | 65 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 528.00 | -5 114.00 | | 7 528.00 |
242 Autres charges externes. | 51 539.00 | 49 357.00 | | 51 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 717.00 | 4 676.00 | | 4 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 955.00 | 69 262.00 | | 74 955.00 |
252 Charges sociales | 7 821.00 | 5 948.00 | | 7 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 995.00 | 13 878.00 | | 14 995.00 |
262 Autres charges | 7 592.00 | 5.00 | | 7 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 718.00 | 199 025.00 | | 234 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 651.00 | 19 326.00 | | 6 651.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 808.00 | 1 150.00 | | 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 2 506.00 | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 231.00 | 15 673.00 | | 5 231.00 |