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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 961.00 | 114.00 | 1 075.00 |
AH Fonds commercial | 99 850.00 | | 99 850.00 | 99 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 621.00 | 157 409.00 | 49 212.00 | 206 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 000.00 | 26 543.00 | 7 458.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 773.00 | 184 913.00 | 156 860.00 | 341 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BZ Autres créances | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CF Disponibilités | 49 821.00 | | 49 821.00 | 49 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 020.00 | | 99 020.00 | 99 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 793.00 | 184 913.00 | 255 880.00 | 440 793.00 |
CU Autres participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 113.00 | 122 227.00 | | 144 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 206.00 | 21 886.00 | | 8 206.00 |
DL TOTAL (I) | 161 120.00 | 152 913.00 | | 161 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 638.00 | 31 992.00 | | 43 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 793.00 | 16 610.00 | | 12 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 003.00 | 15 324.00 | | 24 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 326.00 | 14 189.00 | | 14 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 760.00 | 78 115.00 | | 94 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 880.00 | 231 028.00 | | 255 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330 205.00 | | 330 205.00 | 330 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 205.00 | | 330 205.00 | 330 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 084.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 904.00 | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 619.00 | 300 023.00 | | 337 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 412.00 | 278 136.00 | | 329 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 206.00 | 21 886.00 | | 8 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 207.00 | | 41 565.00 | 300 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 925.00 | | | 100 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 059.00 | | 41 562.00 | 199 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | 3.00 | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 829.00 | 17 084.00 | | 167 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 173.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 041.00 | 16 911.00 | | 167 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 638.00 | 15 217.00 | 28 421.00 | 43 638.00 |
VI Groupe et associés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 760.00 | 66 339.00 | 28 421.00 | 94 760.00 |