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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 788.00 | 287.00 | 1 075.00 |
AH Fonds commercial | 99 850.00 | | 99 850.00 | 99 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 061.00 | 142 601.00 | 23 460.00 | 166 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 998.00 | 24 440.00 | 8 558.00 | 32 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 207.00 | 167 829.00 | 132 378.00 | 300 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CF Disponibilités | 60 332.00 | | 60 332.00 | 60 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 650.00 | | 98 650.00 | 98 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 857.00 | 167 829.00 | 231 028.00 | 398 857.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 227.00 | 127 304.00 | | 122 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 886.00 | -5 077.00 | | 21 886.00 |
DL TOTAL (I) | 152 913.00 | 131 027.00 | | 152 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 992.00 | 36 303.00 | | 31 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 610.00 | 16 593.00 | | 16 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 324.00 | 6 523.00 | | 15 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 189.00 | 19 300.00 | | 14 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 115.00 | 78 719.00 | | 78 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 028.00 | 209 746.00 | | 231 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 289 592.00 | | 289 592.00 | 289 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 592.00 | | 289 592.00 | 289 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 023.00 | 240 441.00 | | 300 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 136.00 | 245 519.00 | | 278 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 886.00 | -5 077.00 | | 21 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 544.00 | | 6 748.00 | 293 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 300 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | 199 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 925.00 | | | 100 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 399.00 | | 6 745.00 | 192 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 3.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 414.00 | 16 500.00 | 85.00 | 151 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 173.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 799.00 | 16 327.00 | 85.00 | 150 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 992.00 | 10 947.00 | 21 045.00 | 31 992.00 |
VI Groupe et associés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 115.00 | 57 070.00 | 21 045.00 | 78 115.00 |