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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 614.00 | 461.00 | 1 075.00 |
AH Fonds commercial | 99 850.00 | | 99 850.00 | 99 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 901.00 | 128 461.00 | 31 441.00 | 159 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 498.00 | 22 338.00 | 10 159.00 | 32 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 544.00 | 151 414.00 | 142 131.00 | 293 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BZ Autres créances | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CF Disponibilités | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 615.00 | | 67 615.00 | 67 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 160.00 | 151 414.00 | 209 746.00 | 361 160.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 304.00 | | | 127 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 077.00 | | | -5 077.00 |
DL TOTAL (I) | 131 027.00 | | | 131 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 719.00 | | | 78 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 746.00 | | | 209 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 351.00 | | 226 351.00 | 226 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 351.00 | | 226 351.00 | 226 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 441.00 | | | 240 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 519.00 | | | 245 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 077.00 | | | -5 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 845.00 | 22 569.00 | | 128 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 59.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 290.00 | 22 510.00 | | 128 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
UX Autres créances clients | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 303.00 | 9 688.00 | 26 615.00 | 36 303.00 |
VI Groupe et associés | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 719.00 | 52 104.00 | 26 615.00 | 78 719.00 |