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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 854.00 | 201 715.00 | 26 138.00 | 227 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 148.00 | 309 520.00 | 137 628.00 | 447 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 960.00 | 511 577.00 | 179 382.00 | 690 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 380.00 | 13 185.00 | 47 195.00 | 60 380.00 |
BN En cours de production de biens | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 508.00 | | 246 508.00 | 246 508.00 |
BZ Autres créances | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
CF Disponibilités | 66 059.00 | | 66 059.00 | 66 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 759.00 | 13 185.00 | 413 574.00 | 426 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 719.00 | 524 762.00 | 592 957.00 | 1 117 719.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 129.00 | | | 101 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
DL TOTAL (I) | 214 585.00 | | | 214 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 553.00 | | | 86 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 831.00 | | | 66 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 295.00 | | | 54 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 654.00 | | | 170 654.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 371.00 | | | 378 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 957.00 | | | 592 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 873.00 | | | 316 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 471.00 | 56 487.00 | | 647 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 998.00 | 690 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 488.00 | 10 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 510.00 | 675 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 027.00 | 56 485.00 | | 631 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 614.00 | 2.00 | | 5 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 457.00 | 36 704.00 | 12 583.00 | 487 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | 488.00 | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 627.00 | 36 704.00 | 12 095.00 | 486 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 800.00 | | | 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 296.00 | 54 296.00 | | 54 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 554.00 | 250 551.00 | 61 499.00 | 86 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 852.00 | 285 447.00 | 5 405.00 | 290 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 372.00 | 316 873.00 | 61 499.00 | 378 372.00 |