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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 435.00 | 316 658.00 | 205 777.00 | 522 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 919.00 | 425 438.00 | 61 480.00 | 486 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 606.00 | 742 943.00 | 292 663.00 | 1 035 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 641.00 | 21 438.00 | 45 203.00 | 66 641.00 |
BN En cours de production de biens | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 972.00 | | 230 972.00 | 230 972.00 |
BZ Autres créances | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CF Disponibilités | 271 353.00 | | 271 353.00 | 271 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 684.00 | 21 438.00 | 583 246.00 | 604 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 291.00 | 764 381.00 | 875 909.00 | 1 640 291.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 289 514.00 | | | 289 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656.00 | | | 656.00 |
DL TOTAL (I) | 345 170.00 | | | 345 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 686.00 | | | 236 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 611.00 | | | 170 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 738.00 | | | 530 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 909.00 | | | 875 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 390.00 | | | 346 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 471.00 | | 67 136.00 | 968 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 000.00 | | 57 356.00 | 952 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | 9 780.00 | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 573.00 | 58 371.00 | | 684 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 118.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 844.00 | 58 253.00 | | 683 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 922.00 | 68 922.00 | | 68 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 611.00 | 170 611.00 | | 170 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230 973.00 | 230 973.00 | | 230 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 687.00 | 52 339.00 | 166 587.00 | 236 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 861.00 | | | 76 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 616.00 | 244 211.00 | 5 405.00 | 249 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 738.00 | 346 391.00 | 166 587.00 | 530 738.00 |