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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 789.00 | 341 128.00 | 171 660.00 | 512 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 919.00 | 443 677.00 | 43 241.00 | 486 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 989.00 | 785 653.00 | 240 336.00 | 1 025 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 009.00 | 22 509.00 | 51 500.00 | 74 009.00 |
BN En cours de production de biens | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 567.00 | | 259 567.00 | 259 567.00 |
BZ Autres créances | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CF Disponibilités | 323 758.00 | | 323 758.00 | 323 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 894.00 | 22 509.00 | 665 385.00 | 687 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 884.00 | 808 162.00 | 905 721.00 | 1 713 884.00 |
CU Autres participations | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 290 170.00 | | | 290 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
DL TOTAL (I) | 394 692.00 | | | 394 692.00 |
DP Provisions pour risques | 905.00 | | | 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 905.00 | | | 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 404.00 | | | 184 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 206.00 | | | 55 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 866.00 | | | 93 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 612.00 | | | 176 612.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 123.00 | | | 510 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 721.00 | | | 905 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 240.00 | | | 368 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 405.00 | 29.00 | | 15 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 944.00 | 52 355.00 | 9 646.00 | 742 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 097.00 | 52 355.00 | 9 646.00 | 742 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 905.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 866.00 | 93 866.00 | | 93 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 612.00 | 176 612.00 | | 176 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 259 568.00 | 259 568.00 | | 259 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 405.00 | 42 521.00 | 137 910.00 | 184 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 265.00 | | | 52 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 337.00 | 281 932.00 | 5 405.00 | 287 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 124.00 | 368 240.00 | 137 910.00 | 510 124.00 |