| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 495.00 | 351.00 | 846.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 814.00 | 242 854.00 | 210 959.00 | 453 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 872.00 | 371 350.00 | 86 521.00 | 457 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 155.00 | 614 701.00 | 313 454.00 | 928 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 542.00 | 22 226.00 | 42 316.00 | 64 542.00 |
BN En cours de production de biens | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 989.00 | | 224 989.00 | 224 989.00 |
BZ Autres créances | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
CF Disponibilités | 213 366.00 | | 213 366.00 | 213 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 682.00 | 22 226.00 | 553 456.00 | 575 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 838.00 | 636 927.00 | 866 911.00 | 1 503 838.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 325.00 | | | 201 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 055.00 | | | 68 055.00 |
DL TOTAL (I) | 324 380.00 | | | 324 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 940.00 | | | 245 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 927.00 | | | 62 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 217.00 | | | 76 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 445.00 | | | 150 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 530.00 | | | 535 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 911.00 | | | 866 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 466.00 | | | 338 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 907.00 | | | 743 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 732.00 | | | 727 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 982.00 | 64 880.00 | 3 161.00 | 552 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 135.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 621.00 | 64 746.00 | 3 161.00 | 552 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 218.00 | 76 218.00 | | 76 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 928.00 | 62 928.00 | | 62 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 224 990.00 | 2 249 901.00 | | 224 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 940.00 | 48 876.00 | 143 892.00 | 245 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
VP Divers | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 446.00 | 150 446.00 | | 150 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 353.00 | 258 948.00 | 5 405.00 | 264 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 531.00 | 338 466.00 | 143 892.00 | 535 531.00 |