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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 790.00 | 372 201.00 | 140 588.00 | 512 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 982.00 | 458 947.00 | 32 034.00 | 490 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 782.00 | 831 995.00 | 215 787.00 | 1 047 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 145.00 | 22 699.00 | 63 446.00 | 86 145.00 |
BN En cours de production de biens | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 572.00 | | 290 572.00 | 290 572.00 |
BZ Autres créances | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
CF Disponibilités | 289 706.00 | | 289 706.00 | 289 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 541.00 | 22 699.00 | 685 842.00 | 708 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 323.00 | 854 694.00 | 901 629.00 | 1 756 323.00 |
CU Autres participations | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 339 693.00 | | | 339 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 376.00 | | | 50 376.00 |
DL TOTAL (I) | 445 068.00 | | | 445 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 928.00 | | | 141 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 413.00 | | | 100 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 120.00 | | | 214 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 561.00 | | | 456 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 629.00 | | | 901 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 498.00 | | | 357 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 989.00 | | 21 792.00 | 1 025 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 709.00 | | 21 632.00 | 999 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 434.00 | | 160.00 | 15 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 654.00 | 46 341.00 | | 785 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 807.00 | 46 341.00 | | 784 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 509.00 | 190.00 | | 22 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 509.00 | 190.00 | | 22 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 414.00 | 190.00 | 905.00 | 23 414.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 412.00 | 100 412.00 | | 100 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 947.00 | 103 947.00 | | 103 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 290 572.00 | 290 571.00 | | 290 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 928.00 | 42 864.00 | 99 063.00 | 141 928.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 213.00 | 315 808.00 | 5 405.00 | 321 213.00 |
VW T.V.A. | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 560.00 | 357 497.00 | 99 063.00 | 456 560.00 |