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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 360.00 | 195.00 | 556.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 845.00 | 212 427.00 | 64 418.00 | 276 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 885.00 | 340 193.00 | 110 692.00 | 450 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 907.00 | 552 981.00 | 190 925.00 | 743 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 902.00 | 16 064.00 | 46 838.00 | 62 902.00 |
BN En cours de production de biens | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 722.00 | | 213 722.00 | 213 722.00 |
BZ Autres créances | 56 751.00 | | 56 751.00 | 56 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
CF Disponibilités | 130 174.00 | | 130 174.00 | 130 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 033.00 | 16 064.00 | 496 969.00 | 513 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 940.00 | 569 045.00 | 687 894.00 | 1 256 940.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 585.00 | | | 159 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
DL TOTAL (I) | 256 325.00 | | | 256 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 945.00 | | | 106 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 039.00 | | | 65 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 139.00 | | | 73 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 724.00 | | | 185 724.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 569.00 | | | 431 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 894.00 | | | 687 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 687.00 | | | 356 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 960.00 | | | 690 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 003.00 | | | 675 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 578.00 | 41 404.00 | | 511 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 19.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 236.00 | 41 385.00 | | 511 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 139.00 | 73 139.00 | | 73 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
UX Autres créances clients | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 946.00 | 32 063.00 | 62 032.00 | 106 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 725.00 | 185 725.00 | | 185 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 773.00 | 276 368.00 | 5 405.00 | 281 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 569.00 | 356 687.00 | 62 032.00 | 431 569.00 |