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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 728.00 | 118.00 | 846.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 080.00 | 282 894.00 | 182 185.00 | 465 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 919.00 | 400 949.00 | 85 969.00 | 486 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 471.00 | 684 572.00 | 283 898.00 | 968 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 869.00 | 21 686.00 | 44 183.00 | 65 869.00 |
BN En cours de production de biens | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 621.00 | | 218 621.00 | 218 621.00 |
BZ Autres créances | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
CF Disponibilités | 205 536.00 | | 205 536.00 | 205 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 801.00 | 21 686.00 | 559 115.00 | 580 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 273.00 | 706 258.00 | 843 014.00 | 1 549 273.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 269 380.00 | | | 269 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
DL TOTAL (I) | 344 514.00 | | | 344 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 118.00 | | | 197 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 129.00 | | | 61 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 441.00 | | | 86 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 500.00 | | | 498 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 014.00 | | | 843 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 651.00 | | | 342 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 156.00 | | 48 571.00 | 928 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 256.00 | 968 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 256.00 | 952 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 687.00 | | 48 568.00 | 911 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 622.00 | | 3.00 | 5 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 701.00 | 78 127.00 | 8 256.00 | 614 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 233.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 206.00 | 77 894.00 | 8 256.00 | 614 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 442.00 | 86 442.00 | | 86 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 810.00 | 153 810.00 | | 153 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 218 621.00 | 218 621.00 | | 218 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 119.00 | 41 270.00 | 134 381.00 | 197 119.00 |
VI Groupe et associés | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 482.00 | 266 077.00 | 5 405.00 | 271 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 500.00 | 342 651.00 | 134 381.00 | 498 500.00 |