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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 739.00 | 2 760.00 | 1 979.00 | 4 739.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 806.00 | 16 205.00 | 10 601.00 | 26 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 544.00 | 2 499.00 | 2 045.00 | 4 544.00 |
BF Prêts | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 919.00 | 21 463.00 | 215 456.00 | 236 919.00 |
BT Marchandises | 44 533.00 | | 44 533.00 | 44 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
BZ Autres créances | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
CF Disponibilités | 410 895.00 | | 410 895.00 | 410 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 128.00 | | 583 128.00 | 583 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 047.00 | 21 463.00 | 798 584.00 | 820 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 400 500.00 | 319 500.00 | | 400 500.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | 266.00 | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 711.00 | 81 213.00 | | 91 711.00 |
DL TOTAL (I) | 558 690.00 | 466 979.00 | | 558 690.00 |
DP Provisions pour risques | 23 735.00 | 7 080.00 | | 23 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 735.00 | 7 080.00 | | 23 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 612.00 | 2 636.00 | | 17 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 428.00 | 23 684.00 | | 45 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 693.00 | 173 367.00 | | 152 693.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 1 435.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 159.00 | 201 122.00 | | 216 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 584.00 | 675 181.00 | | 798 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 821.00 | | 221 821.00 | 221 821.00 |
FG Production vendue services | 973 701.00 | | 973 701.00 | 973 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 521.00 | | 1 195 521.00 | 1 195 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 655.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 205.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 205.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -205.00 | | -254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 084.00 | 21 545.00 | | 26 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 427.00 | 1 124 322.00 | | 1 250 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 715.00 | 1 043 110.00 | | 1 158 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 711.00 | 81 213.00 | | 91 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 587.00 | 7 761.00 | | 6 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 521.00 | 78 874.00 | 9 647.00 | 88 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 159.00 | 216 159.00 | | 216 159.00 |