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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 806.00 | 20 982.00 | 5 824.00 | 26 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 223.00 | 2 987.00 | 2 236.00 | 5 223.00 |
BF Prêts | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 415.00 | 28 708.00 | 207 707.00 | 236 415.00 |
BT Marchandises | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
BZ Autres créances | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 504.00 | | 50 504.00 | 50 504.00 |
CF Disponibilités | 573 528.00 | | 573 528.00 | 573 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 464.00 | | 685 464.00 | 685 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 879.00 | 28 708.00 | 893 171.00 | 921 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 492 500.00 | 400 500.00 | | 492 500.00 |
DH Report à nouveau | 190.00 | 479.00 | | 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 205.00 | 91 711.00 | | 126 205.00 |
DL TOTAL (I) | 684 895.00 | 558 690.00 | | 684 895.00 |
DP Provisions pour risques | 24 700.00 | 23 735.00 | | 24 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 700.00 | 23 735.00 | | 24 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 17 612.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 150.00 | 45 428.00 | | 21 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 721.00 | 152 693.00 | | 161 721.00 |
EA Autres dettes | | 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 577.00 | 216 159.00 | | 183 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 171.00 | 798 584.00 | | 893 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 965.00 | | 165 965.00 | 165 965.00 |
FG Production vendue services | 1 030 735.00 | | 1 030 735.00 | 1 030 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 700.00 | | 1 196 700.00 | 1 196 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 254.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 254.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 917.00 | -254.00 | | 17 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 000.00 | 42 000.00 | | 49 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 193.00 | 26 084.00 | | 40 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 653.00 | 1 250 427.00 | | 1 235 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 448.00 | 1 158 715.00 | | 1 109 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 205.00 | 91 711.00 | | 126 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 735.00 | 8 700.00 | 7 735.00 | 23 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 721.00 | 161 721.00 | | 161 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 451.00 | 48 888.00 | 8 562.00 | 57 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 577.00 | 183 577.00 | | 183 577.00 |