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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 064.00 | 41 190.00 | 18 874.00 | 60 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 057.00 | 8 775.00 | 6 283.00 | 15 057.00 |
BF Prêts | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 182.00 | 55 065.00 | 223 117.00 | 278 182.00 |
BT Marchandises | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 070.00 | | 84 070.00 | 84 070.00 |
BZ Autres créances | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 532.00 | | 53 532.00 | 53 532.00 |
CF Disponibilités | 608 559.00 | | 608 559.00 | 608 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 481.00 | | 799 481.00 | 799 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 663.00 | 55 065.00 | 1 022 598.00 | 1 077 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 456 500.00 | 390 500.00 | | 456 500.00 |
DH Report à nouveau | 869.00 | 735.00 | | 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 524.00 | 266 134.00 | | 273 524.00 |
DL TOTAL (I) | 796 893.00 | 723 369.00 | | 796 893.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 238.00 | 12 547.00 | | 11 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 419.00 | 30 823.00 | | 32 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 048.00 | 256 318.00 | | 182 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 705.00 | 299 688.00 | | 225 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 598.00 | 1 029 057.00 | | 1 022 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 100.00 | | 227 100.00 | 227 100.00 |
FG Production vendue services | 1 404 362.00 | | 1 404 362.00 | 1 404 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 463.00 | | 1 631 463.00 | 1 631 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 5 213.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 5 213.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | 5 213.00 | | 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 495.00 | 59 000.00 | | 59 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 323.00 | 88 622.00 | | 84 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 789.00 | 1 597 267.00 | | 1 656 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 265.00 | 1 331 132.00 | | 1 383 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 524.00 | 266 134.00 | | 273 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 219.00 | 6 164.00 | | 4 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 589.00 | 21 880.00 | 9 404.00 | 42 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 4 554.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 042.00 | 17 326.00 | 9 404.00 | 42 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 047.00 | 182 047.00 | | 182 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 798.00 | 93 798.00 | | 93 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 759.00 | 93 798.00 | 7 961.00 | 101 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 705.00 | 225 705.00 | | 225 705.00 |