| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 509.00 | 13 560.00 | 19 949.00 | 33 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 095.00 | 5 324.00 | 5 772.00 | 11 095.00 |
BF Prêts | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 428.00 | 24 222.00 | 223 206.00 | 247 428.00 |
BT Marchandises | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
BZ Autres créances | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
CF Disponibilités | 457 472.00 | | 457 472.00 | 457 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 904.00 | | 587 904.00 | 587 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 332.00 | 24 222.00 | 811 110.00 | 835 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 323 500.00 | 318 500.00 | | 323 500.00 |
DH Report à nouveau | 249.00 | 395.00 | | 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 119.00 | 154 854.00 | | 185 119.00 |
DL TOTAL (I) | 574 868.00 | 539 749.00 | | 574 868.00 |
DP Provisions pour risques | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 887.00 | 4 120.00 | | 3 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 140.00 | 29 493.00 | | 14 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 033.00 | 165 944.00 | | 193 033.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 543.00 | 199 557.00 | | 211 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 110.00 | 764 006.00 | | 811 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 945.00 | | 201 945.00 | 201 945.00 |
FG Production vendue services | 1 169 981.00 | | 1 169 981.00 | 1 169 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 926.00 | | 1 371 926.00 | 1 371 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 604.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 696.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 696.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | -696.00 | | -474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 000.00 | 47 000.00 | | 56 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 959.00 | 45 982.00 | | 63 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 212.00 | 1 244 815.00 | | 1 379 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 093.00 | 1 089 961.00 | | 1 194 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 119.00 | 154 854.00 | | 185 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 485.00 | 1 387.00 | 6 098.00 | 7 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 590.00 | 56 492.00 | 6 098.00 | 62 590.00 |