| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 909.00 | 3 081.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 690.00 | 19 703.00 | 32 987.00 | 52 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 095.00 | 6 331.00 | 4 765.00 | 11 095.00 |
BF Prêts | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 261.00 | 26 943.00 | 238 319.00 | 265 261.00 |
BT Marchandises | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 875.00 | | 40 875.00 | 40 875.00 |
BZ Autres créances | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
CF Disponibilités | 478 750.00 | | 478 750.00 | 478 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 949.00 | | 615 949.00 | 615 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 211.00 | 26 943.00 | 854 268.00 | 881 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 338 500.00 | 323 500.00 | | 338 500.00 |
DH Report à nouveau | 368.00 | 249.00 | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 367.00 | 185 119.00 | | 252 367.00 |
DL TOTAL (I) | 657 235.00 | 574 868.00 | | 657 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 3 887.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 577.00 | 14 140.00 | | 7 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 820.00 | 193 033.00 | | 188 820.00 |
EA Autres dettes | | 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 033.00 | 211 543.00 | | 197 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 268.00 | 811 110.00 | | 854 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 746.00 | | 180 746.00 | 180 746.00 |
FG Production vendue services | 1 234 165.00 | | 1 234 165.00 | 1 234 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 911.00 | | 1 414 911.00 | 1 414 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 297.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 475.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 475.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -474.00 | | -151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 000.00 | 56 000.00 | | 59 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 986.00 | 63 959.00 | | 89 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 701.00 | 1 379 212.00 | | 1 444 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 334.00 | 1 194 093.00 | | 1 192 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 367.00 | 185 119.00 | | 252 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 222.00 | 9 297.00 | 6 577.00 | 24 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 338.00 | 909.00 | 5 338.00 | 5 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 884.00 | 8 388.00 | 1 239.00 | 18 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
VI Groupe et associés | 188 820.00 | 188 820.00 | | 188 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 577.00 | 42 092.00 | 7 485.00 | 49 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 033.00 | 197 033.00 | | 197 033.00 |