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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 338.00 | 5 064.00 | 274.00 | 5 338.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 019.00 | 23 394.00 | 3 626.00 | 27 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 095.00 | 4 056.00 | 7 039.00 | 11 095.00 |
BF Prêts | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 100.00 | 32 514.00 | 210 586.00 | 243 100.00 |
BT Marchandises | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 790.00 | | 49 790.00 | 49 790.00 |
BZ Autres créances | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 207.00 | | 51 207.00 | 51 207.00 |
CF Disponibilités | 407 048.00 | | 407 048.00 | 407 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 420.00 | | 553 420.00 | 553 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 520.00 | 32 514.00 | 764 006.00 | 796 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 318 500.00 | 492 500.00 | | 318 500.00 |
DH Report à nouveau | 395.00 | 190.00 | | 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 854.00 | 126 205.00 | | 154 854.00 |
DL TOTAL (I) | 539 749.00 | 684 895.00 | | 539 749.00 |
DP Provisions pour risques | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120.00 | 706.00 | | 4 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 493.00 | 21 150.00 | | 29 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 944.00 | 161 721.00 | | 165 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 557.00 | 183 577.00 | | 199 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 006.00 | 893 171.00 | | 764 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 144.00 | | 140 144.00 | 140 144.00 |
FG Production vendue services | 1 098 727.00 | | 1 098 727.00 | 1 098 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 871.00 | | 1 238 871.00 | 1 238 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 762.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 262.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 262.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | 17 917.00 | | -696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 000.00 | 49 000.00 | | 47 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 982.00 | 40 193.00 | | 45 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 815.00 | 1 235 653.00 | | 1 244 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 961.00 | 1 109 448.00 | | 1 089 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 854.00 | 126 205.00 | | 154 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 945.00 | 165 945.00 | | 165 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 026.00 | 71 538.00 | 7 487.00 | 79 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 557.00 | 199 557.00 | | 199 557.00 |