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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 546.00 | 4 554.00 | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 477.00 | 34 852.00 | 32 625.00 | 67 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 057.00 | 7 191.00 | 7 867.00 | 15 057.00 |
BF Prêts | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 242.00 | 42 589.00 | 245 653.00 | 288 242.00 |
BT Marchandises | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 381.00 | | 61 381.00 | 61 381.00 |
BZ Autres créances | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
CF Disponibilités | 646 265.00 | | 646 265.00 | 646 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 404.00 | | 783 404.00 | 783 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 646.00 | 42 589.00 | 1 029 057.00 | 1 071 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 390 500.00 | 338 500.00 | | 390 500.00 |
DH Report à nouveau | 735.00 | 368.00 | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 134.00 | 252 367.00 | | 266 134.00 |
DL TOTAL (I) | 723 369.00 | 657 235.00 | | 723 369.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 547.00 | 636.00 | | 12 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 823.00 | 7 577.00 | | 30 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 318.00 | 188 820.00 | | 256 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 688.00 | 197 033.00 | | 299 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 057.00 | 854 268.00 | | 1 029 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 557.00 | | 233 557.00 | 233 557.00 |
FG Production vendue services | 1 346 185.00 | | 1 346 185.00 | 1 346 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 742.00 | | 1 579 742.00 | 1 579 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 213.00 | -151.00 | | 5 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 622.00 | 89 986.00 | | 88 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 267.00 | 1 444 701.00 | | 1 597 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 132.00 | 1 192 334.00 | | 1 331 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 134.00 | 252 367.00 | | 266 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 261.00 | | 28 848.00 | 265 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 877.00 | 10 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 867.00 | 288 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 990.00 | 195 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 990.00 | | 5 100.00 | 193 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 786.00 | | 18 748.00 | 63 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 485.00 | | 5 000.00 | 7 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 943.00 | 19 636.00 | 3 990.00 | 26 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 3 627.00 | 3 990.00 | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 034.00 | 16 009.00 | | 26 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 318.00 | 256 318.00 | | 256 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 608.00 | 2 795.00 | 7 813.00 | 10 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 354.00 | 68 354.00 | | 68 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 962.00 | 71 149.00 | 7 813.00 | 78 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 688.00 | 299 688.00 | | 299 688.00 |