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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 198.00 | | 190 198.00 | 190 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 857.00 | 61 600.00 | 3 257.00 | 64 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 919.00 | 208 140.00 | 35 779.00 | 243 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 184.00 | 269 740.00 | 243 444.00 | 513 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BZ Autres créances | 50 792.00 | | 50 792.00 | 50 792.00 |
CF Disponibilités | 76 672.00 | | 76 672.00 | 76 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 433.00 | | 132 433.00 | 132 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 617.00 | 269 740.00 | 375 877.00 | 645 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 251 849.00 | 333 034.00 | | 251 849.00 |
DH Report à nouveau | | -34 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 215.00 | -46 917.00 | | 40 215.00 |
DL TOTAL (I) | 299 764.00 | 259 549.00 | | 299 764.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 672.00 | 66 513.00 | | 36 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 275.00 | 7 248.00 | | 5 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 564.00 | 38 143.00 | | 32 564.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | 1 546.00 | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 113.00 | 113 450.00 | | 76 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 877.00 | 373 000.00 | | 375 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 651.00 | 83 609.00 | | 67 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 393.00 | | 747 393.00 | 747 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 393.00 | | 747 393.00 | 747 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 779.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 779.00 | 10 240.00 | | 9 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -45.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 808.00 | 803 582.00 | | 763 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 593.00 | 850 498.00 | | 723 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 215.00 | -46 917.00 | | 40 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 670.00 | 2 433.00 | | 1 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 640.00 | | 5 544.00 | 507 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 198.00 | 190 198.00 | | 190 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 590.00 | | 3 186.00 | 305 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 852.00 | | 2 358.00 | 11 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 427.00 | 14 313.00 | | 255 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 427.00 | 14 313.00 | | 255 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VB T. V. A. | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 672.00 | 28 210.00 | 8 462.00 | 36 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 113.00 | 67 651.00 | 8 462.00 | 76 113.00 |