| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 198.00 | | 190 198.00 | 190 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 230.00 | 34 775.00 | 5 456.00 | 40 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 168.00 | 96 488.00 | 14 681.00 | 111 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 807.00 | 131 262.00 | 224 545.00 | 355 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
CF Disponibilités | 58 288.00 | | 58 288.00 | 58 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 506.00 | | 86 506.00 | 86 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 313.00 | 131 262.00 | 311 051.00 | 442 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 251 849.00 | 251 849.00 | | 251 849.00 |
DH Report à nouveau | 8 279.00 | 40 215.00 | | 8 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 882.00 | -31 936.00 | | -70 882.00 |
DL TOTAL (I) | 196 946.00 | 267 828.00 | | 196 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009.00 | 11 759.00 | | 3 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 214.00 | 6 809.00 | | 62 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 068.00 | 32 148.00 | | 46 068.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | 4 220.00 | | 1 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 105.00 | 54 936.00 | | 114 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 051.00 | 322 764.00 | | 311 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 763.00 | | 846 763.00 | 846 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 763.00 | | 846 763.00 | 846 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 727.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 983.00 | 10 418.00 | | 11 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 160.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 900.00 | 160.00 | | 9 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 900.00 | -160.00 | | -9 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 992.00 | 791 741.00 | | 858 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 874.00 | 823 677.00 | | 929 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 882.00 | -31 936.00 | | -70 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 238.00 | | 20 375.00 | 503 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 807.00 | 355 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 807.00 | 151 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 198.00 | | | 190 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 930.00 | | 6 275.00 | 312 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 14 100.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 477.00 | 13 727.00 | 157 941.00 | 275 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 477.00 | 13 727.00 | 157 941.00 | 275 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 214.00 | 62 214.00 | | 62 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 887.00 | 25 677.00 | 14 210.00 | 39 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 105.00 | 114 105.00 | | 114 105.00 |