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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 725.00 | 2 993.00 | 9 732.00 | 12 725.00 |
AH Fonds commercial | 190 198.00 | | 190 198.00 | 190 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 860.00 | 1 769.00 | 36 091.00 | 37 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 488.00 | 36 983.00 | 25 506.00 | 62 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 902.00 | 136 425.00 | 646 476.00 | 782 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 400.00 | 178 169.00 | 927 231.00 | 1 105 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BZ Autres créances | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
CF Disponibilités | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 058.00 | | 118 058.00 | 118 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 458.00 | 178 169.00 | 1 045 289.00 | 1 223 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 251 849.00 | 251 849.00 | | 251 849.00 |
DH Report à nouveau | -62 603.00 | 8 279.00 | | -62 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 261.00 | -70 882.00 | | -300 261.00 |
DL TOTAL (I) | -103 315.00 | 196 946.00 | | -103 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 717.00 | 3 009.00 | | 818 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 359.00 | 62 214.00 | | 142 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 263.00 | 46 068.00 | | 41 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
EA Autres dettes | 5 286.00 | 1 146.00 | | 5 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 148 603.00 | 114 105.00 | | 1 148 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 289.00 | 311 051.00 | | 1 045 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 456.00 | | 749 456.00 | 749 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 456.00 | | 749 456.00 | 749 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 356.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 398.00 | 9 865.00 | | 2 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488.00 | 9 900.00 | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | -9 900.00 | | -910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 749.00 | 858 992.00 | | 767 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 010.00 | 929 874.00 | | 1 068 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 261.00 | -70 882.00 | | -300 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 807.00 | | 772 540.00 | 355 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 100.00 | 14 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 947.00 | 1 105 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 847.00 | 850 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 198.00 | | 50 585.00 | 190 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 399.00 | | 707 955.00 | 151 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 210.00 | | 14 000.00 | 14 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 262.00 | 53 356.00 | 6 448.00 | 131 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 761.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 262.00 | 48 594.00 | 6 448.00 | 131 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 359.00 | 142 359.00 | | 142 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
UX Autres créances clients | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 074.00 | 57 766.00 | 395 476.00 | 817 074.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 848 000.00 | | | 848 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 963.00 | 29 853.00 | 14 110.00 | 43 963.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 485.00 | 286 177.00 | 495 476.00 | 1 145 485.00 |