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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 725.00 | 13 350.00 | 374.00 | 13 725.00 |
AH Fonds commercial | 190 198.00 | | 190 198.00 | 190 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 860.00 | 8 447.00 | 29 412.00 | 37 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 244.00 | 53 581.00 | 58 663.00 | 112 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 259.00 | 356 830.00 | 489 428.00 | 846 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
AX Avances et acomptes | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 351.00 | 432 209.00 | 794 141.00 | 1 226 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BZ Autres créances | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CF Disponibilités | 265 917.00 | | 265 917.00 | 265 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 674.00 | | 318 674.00 | 318 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 026.00 | 432 209.00 | 1 112 816.00 | 1 545 026.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -124 810.00 | -167 794.00 | | -124 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 822.00 | 42 984.00 | | 126 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DL TOTAL (I) | 15 067.00 | -117 110.00 | | 15 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 240.00 | 931 055.00 | | 813 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 180 000.00 | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 563.00 | 21 101.00 | | 22 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 189.00 | 65 494.00 | | 80 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 673.00 | 49 442.00 | | 47 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 082.00 | 1 696.00 | | 4 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 748.00 | 1 268 790.00 | | 1 097 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 816.00 | 1 151 680.00 | | 1 112 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 377.00 | | 1 242 377.00 | 1 242 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 377.00 | | 1 242 377.00 | 1 242 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 875.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 944.00 | 599.00 | | 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | 599.00 | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | 599.00 | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 574.00 | 895 551.00 | | 1 306 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 751.00 | 852 567.00 | | 1 179 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 822.00 | 42 984.00 | | 126 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 980.00 | 1 960.00 | | 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 733.00 | | 127 882.00 | 1 140 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 14 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 263.00 | 1 226 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 664.00 | 969 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 783.00 | | | 241 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 510.00 | | 123 925.00 | 884 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 440.00 | | 3 957.00 | 14 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 350.00 | 91 876.00 | 2 016.00 | 342 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 990.00 | 3 808.00 | | 17 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 360.00 | 88 067.00 | 2 016.00 | 324 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 190.00 | 80 190.00 | | 80 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
UX Autres créances clients | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 774.00 | 143 353.00 | 493 598.00 | 811 774.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 70 000.00 | 60 000.00 | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 691.00 | | | 117 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 283.00 | 19 501.00 | 14 782.00 | 34 283.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 186.00 | 346 765.00 | 553 598.00 | 1 075 186.00 |