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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 198.00 | | 190 198.00 | 190 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 868.00 | 54 333.00 | 4 535.00 | 58 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 063.00 | 221 145.00 | 32 918.00 | 254 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 338.00 | 275 477.00 | 241 861.00 | 517 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
CF Disponibilités | 58 277.00 | | 58 277.00 | 58 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 903.00 | | 80 903.00 | 80 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 241.00 | 275 477.00 | 322 764.00 | 598 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 251 849.00 | 251 849.00 | | 251 849.00 |
DH Report à nouveau | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 936.00 | 40 215.00 | | -31 936.00 |
DL TOTAL (I) | 267 828.00 | 299 764.00 | | 267 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 759.00 | 36 672.00 | | 11 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | 5 275.00 | | 6 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 148.00 | 32 564.00 | | 32 148.00 |
EA Autres dettes | 4 220.00 | 1 602.00 | | 4 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 936.00 | 76 113.00 | | 54 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 764.00 | 375 877.00 | | 322 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 934.00 | 67 651.00 | | 51 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 823.00 | | 774 823.00 | 774 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 823.00 | | 774 823.00 | 774 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 418.00 | 9 779.00 | | 10 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 180.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 180.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -180.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 741.00 | 763 808.00 | | 791 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 677.00 | 723 593.00 | | 823 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 936.00 | 40 215.00 | | -31 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 184.00 | | 12 799.00 | 513 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 645.00 | 517 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 645.00 | 312 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 198.00 | | | 190 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 776.00 | | 12 799.00 | 308 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 740.00 | 14 382.00 | 8 645.00 | 269 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 740.00 | 14 382.00 | 8 645.00 | 269 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 759.00 | 8 756.00 | 3 003.00 | 11 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 936.00 | 51 934.00 | 3 003.00 | 54 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 057.00 | 5 632.00 | | 6 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 370.00 | 22 626.00 | | 23 370.00 |
ST Autres comptes | 99 231.00 | 88 397.00 | | 99 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 843.00 | 52 033.00 | | 59 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 337.00 | 1 975.00 | | 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | 1 723.00 | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 762.00 | 7 355.00 | | 7 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 257.00 | 83 204.00 | | 86 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 181.00 | 37 616.00 | | 43 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 444.00 | 163 056.00 | | 182 444.00 |