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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 007.00 | 92 041.00 | 17 967.00 | 110 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 114.00 | 180 387.00 | 36 727.00 | 217 114.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 930.00 | 276 508.00 | 66 423.00 | 342 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 655.00 | | 143 655.00 | 143 655.00 |
BT Marchandises | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 516.00 | | 1 428 516.00 | 1 428 516.00 |
BZ Autres créances | 372 188.00 | | 372 188.00 | 372 188.00 |
CF Disponibilités | 596 633.00 | | 596 633.00 | 596 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 418.00 | | 2 560 418.00 | 2 560 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 348.00 | 276 508.00 | 2 626 841.00 | 2 903 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
DG Autres réserves | 155 085.00 | 89 929.00 | | 155 085.00 |
DH Report à nouveau | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 754.00 | 225 156.00 | | 195 754.00 |
DL TOTAL (I) | 424 718.00 | 388 964.00 | | 424 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779.00 | 152 228.00 | | 1 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 750.00 | 937 880.00 | | 1 177 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 816.00 | 803 513.00 | | 889 816.00 |
EA Autres dettes | 131 767.00 | 76 084.00 | | 131 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 122.00 | 1 970 714.00 | | 2 202 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 841.00 | 2 359 678.00 | | 2 626 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 542 230.00 | | 10 542 230.00 | 10 542 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 542 230.00 | | 10 542 230.00 | 10 542 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 774 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 266 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 524 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 211.00 | |
GE Autres charges | | | 151 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 534 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 428.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 738.00 | 1 201.00 | | 18 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 738.00 | 1 201.00 | | 18 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 047.00 | 3 033.00 | | 62 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 047.00 | 3 033.00 | | 62 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 309.00 | -1 832.00 | | -43 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 794 322.00 | 9 827 146.00 | | 10 794 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 598 568.00 | 9 601 990.00 | | 10 598 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 754.00 | 225 156.00 | | 195 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 390.00 | | 21 240.00 | 322 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 11 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 342 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 881.00 | | 21 240.00 | 305 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 296.00 | 31 211.00 | | 245 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 216.00 | 31 211.00 | | 241 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 750.00 | 1 177 750.00 | | 1 177 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 388.00 | 291 388.00 | | 291 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 582.00 | 441 582.00 | | 441 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 767.00 | 131 767.00 | | 131 767.00 |
UP Prêts | 2 150.00 | 1 950.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 579.00 | 2 067.00 | | 9 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 516.00 | | | 1 428 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
VC Groupe et associés | 72 201.00 | | | 72 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 958.00 | | | 194 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 840.00 | | | 43 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 913.00 | 1 741 000.00 | 79 913.00 | 1 820 913.00 |
VW T.V.A. | 145 159.00 | 145 159.00 | | 145 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 122.00 | 2 202 122.00 | | 2 202 122.00 |