| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 128.00 | 186 070.00 | 67 057.00 | 253 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 692.00 | 250 888.00 | 49 804.00 | 300 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 952.00 | 441 038.00 | 133 914.00 | 574 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 764.00 | | 223 764.00 | 223 764.00 |
BT Marchandises | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 880.00 | | 1 964 880.00 | 1 964 880.00 |
BZ Autres créances | 96 406.00 | | 96 406.00 | 96 406.00 |
CF Disponibilités | 677 755.00 | | 677 755.00 | 677 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 153.00 | | 3 004 153.00 | 3 004 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 105.00 | 441 038.00 | 3 138 067.00 | 3 579 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
DG Autres réserves | 360 967.00 | 360 967.00 | | 360 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 511.00 | 251 011.00 | | 133 511.00 |
DL TOTAL (I) | 541 704.00 | 659 204.00 | | 541 704.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 40 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 40 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 725.00 | 1 370 375.00 | | 1 437 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 383.00 | 962 170.00 | | 1 025 383.00 |
EA Autres dettes | 126 255.00 | 121 482.00 | | 126 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 363.00 | 2 454 856.00 | | 2 589 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 067.00 | 3 154 060.00 | | 3 138 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 983 728.00 | | 13 983 728.00 | 13 983 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 983 728.00 | | 13 983 728.00 | 13 983 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 190 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 698 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 743 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 656 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 992 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 524.00 | 219 639.00 | | 20 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 649.00 | 100 800.00 | | 133 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 417.00 | 54 263.00 | | 29 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 837.00 | 73 071.00 | | 39 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 223 672.00 | 12 527 966.00 | | 14 223 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 090 161.00 | 12 276 955.00 | | 14 090 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 511.00 | 251 011.00 | | 133 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 811.00 | | 61 040.00 | 514 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 17 052.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | | 574 952.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 182.00 | | 57 638.00 | 496 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 550.00 | | 3 402.00 | 14 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 906.00 | 42 132.00 | | 398 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 826.00 | 42 132.00 | | 394 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 33 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 33 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 880.00 | 1 964 880.00 | | 1 964 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 666.00 | 2 064 614.00 | 17 052.00 | 2 081 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 490.00 | 90 156.00 | | 116 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 497 915.00 | 532 032.00 | | 497 915.00 |
ST Autres comptes | 516 055.00 | 429 470.00 | | 516 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 121.00 | 292 477.00 | | 342 121.00 |
YT Sous‐traitance | 180 845.00 | 192 159.00 | | 180 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 361.00 | 37 262.00 | | 62 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 954.00 | 85 036.00 | | 53 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 444.00 | 175 192.00 | | 170 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 984 572.00 | 928 221.00 | | 984 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 689 972.00 | 628 264.00 | | 689 972.00 |
ZE Dividendes | 251 011.00 | | | 251 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 599 299.00 | 1 483 401.00 | | 1 599 299.00 |