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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 922.00 | 103 146.00 | 25 776.00 | 128 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 932.00 | 185 482.00 | 18 450.00 | 203 932.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 812.00 | 292 708.00 | 58 104.00 | 350 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 298.00 | | 145 298.00 | 145 298.00 |
BT Marchandises | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 187.00 | | 1 904 187.00 | 1 904 187.00 |
BZ Autres créances | 457 894.00 | | 457 894.00 | 457 894.00 |
CF Disponibilités | 496 389.00 | | 496 389.00 | 496 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 536.00 | | 3 019 536.00 | 3 019 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 349.00 | 292 708.00 | 3 077 640.00 | 3 370 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
DG Autres réserves | 190 839.00 | 155 085.00 | | 190 839.00 |
DH Report à nouveau | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 818.00 | 195 754.00 | | 305 818.00 |
DL TOTAL (I) | 570 536.00 | 424 718.00 | | 570 536.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 1 779.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 1 010.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 870.00 | 1 177 750.00 | | 1 314 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 655.00 | 889 816.00 | | 1 003 655.00 |
EA Autres dettes | 157 196.00 | 131 767.00 | | 157 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 105.00 | 2 202 122.00 | | 2 477 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 640.00 | 2 626 841.00 | | 3 077 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 875.00 | | | 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 451 039.00 | | 12 451 039.00 | 12 451 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 451 039.00 | | 12 451 039.00 | 12 451 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 653 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 120 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 008 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 167 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 322 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 738.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 18 738.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 62 047.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 62 047.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -43 309.00 | | -467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 654 750.00 | 10 794 322.00 | | 12 654 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 348 933.00 | 10 598 568.00 | | 12 348 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 818.00 | 195 754.00 | | 305 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 930.00 | | 26 414.00 | 342 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 350.00 | 13 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 532.00 | 350 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 182.00 | 332 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 120.00 | | 18 914.00 | 327 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 729.00 | | 7 500.00 | 11 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 428.00 | 29 383.00 | 13 182.00 | 272 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 870.00 | 1 314 870.00 | | 1 314 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 632.00 | 332 632.00 | | 332 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 870.00 | 491 870.00 | | 491 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 196.00 | 157 196.00 | | 157 196.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 187.00 | | | 1 904 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VB T. V. A. | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
VC Groupe et associés | 72 906.00 | | | 72 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 162.00 | | | 248 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 109.00 | | | 86 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 455.00 | 2 368 577.00 | 13 879.00 | 2 382 455.00 |
VW T.V.A. | 156 812.00 | 156 812.00 | | 156 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 105.00 | 2 477 105.00 | | 2 477 105.00 |