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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 845.00 | 147 834.00 | 30 010.00 | 177 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 336.00 | 216 241.00 | 38 095.00 | 254 336.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 960.00 | 368 156.00 | 86 805.00 | 454 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 887.00 | | 149 887.00 | 149 887.00 |
BT Marchandises | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 869.00 | | 2 005 869.00 | 2 005 869.00 |
BZ Autres créances | 153 832.00 | | 153 832.00 | 153 832.00 |
CF Disponibilités | 968 600.00 | | 968 600.00 | 968 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 813.00 | | 3 302 813.00 | 3 302 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 774.00 | 368 156.00 | 3 389 618.00 | 3 757 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
DG Autres réserves | 245 456.00 | 313 310.00 | | 245 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 023.00 | 282 146.00 | | 231 023.00 |
DL TOTAL (I) | 523 705.00 | 642 682.00 | | 523 705.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 038.00 | 830.00 | | 8 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 862.00 | 1 349 812.00 | | 1 518 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 119.00 | 1 026 646.00 | | 1 172 119.00 |
EA Autres dettes | 136 894.00 | 112 188.00 | | 136 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 913.00 | 2 489 476.00 | | 2 835 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 618.00 | 3 162 158.00 | | 3 389 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 328 122.00 | | 14 328 122.00 | 14 328 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 328 122.00 | | 14 328 122.00 | 14 328 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 509 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 069 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 461 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 667.00 | |
GE Autres charges | | | 203 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 030 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 382.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 382.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -382.00 | | -10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 734.00 | 15 048.00 | | 104 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 106.00 | 23 147.00 | | 133 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 509 168.00 | 13 688 321.00 | | 14 509 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 278 145.00 | 13 406 174.00 | | 14 278 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 023.00 | 282 146.00 | | 231 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 848.00 | | 38 663.00 | 424 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 550.00 | 18 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 550.00 | 454 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 118.00 | | 30 063.00 | 402 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 650.00 | | 8 600.00 | 18 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 489.00 | 40 667.00 | | 327 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 409.00 | 40 667.00 | | 323 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 862.00 | 1 518 862.00 | | 1 518 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 216.00 | 465 216.00 | | 465 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 255.00 | 428 255.00 | | 428 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 959.00 | 109 959.00 | | 109 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 894.00 | 136 894.00 | | 136 894.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | 3 900.00 | 13 650.00 | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 869.00 | 2 005 869.00 | | 2 005 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 63 322.00 | 63 322.00 | | 63 322.00 |
VI Groupe et associés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 060.00 | 90 060.00 | | 90 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 401.00 | 2 165 751.00 | 13 650.00 | 2 179 401.00 |
VW T.V.A. | 155 763.00 | 155 763.00 | | 155 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 913.00 | 2 835 913.00 | | 2 835 913.00 |