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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 452.00 | 120 068.00 | 38 383.00 | 158 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 666.00 | 203 340.00 | 40 326.00 | 243 666.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 848.00 | 327 489.00 | 97 359.00 | 424 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 609.00 | | 145 609.00 | 145 609.00 |
BT Marchandises | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 513.00 | | 1 815 513.00 | 1 815 513.00 |
BZ Autres créances | 636 148.00 | | 636 148.00 | 636 148.00 |
CF Disponibilités | 448 366.00 | | 448 366.00 | 448 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 799.00 | | 3 064 799.00 | 3 064 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 647.00 | 327 489.00 | 3 162 158.00 | 3 489 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
DG Autres réserves | 313 310.00 | 190 839.00 | | 313 310.00 |
DH Report à nouveau | | 26 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 146.00 | 305 818.00 | | 282 146.00 |
DL TOTAL (I) | 642 682.00 | 570 536.00 | | 642 682.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 508.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | 875.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 812.00 | 1 314 870.00 | | 1 349 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 646.00 | 1 003 655.00 | | 1 026 646.00 |
EA Autres dettes | 112 188.00 | 157 196.00 | | 112 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 476.00 | 2 477 105.00 | | 2 489 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 158.00 | 3 077 640.00 | | 3 162 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 486 711.00 | | 13 486 711.00 | 13 486 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 486 711.00 | | 13 486 711.00 | 13 486 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 687 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 708 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 295 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 367 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 767.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 767.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | -467.00 | | -382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 048.00 | 9 654.00 | | 15 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 147.00 | 16 257.00 | | 23 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 688 321.00 | 12 654 750.00 | | 13 688 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 406 174.00 | 12 348 933.00 | | 13 406 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 146.00 | 305 818.00 | | 282 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 812.00 | | 73 335.00 | 350 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -700.00 | | 18 650.00 | -700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -700.00 | | 424 848.00 | -700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 854.00 | | 69 264.00 | 332 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 879.00 | | 4 071.00 | 13 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 708.00 | 34 780.00 | | 292 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 628.00 | 34 780.00 | | 288 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 812.00 | 1 349 812.00 | | 1 349 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 371.00 | 348 371.00 | | 348 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 381.00 | 532 381.00 | | 532 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 188.00 | 112 188.00 | | 112 188.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 513.00 | 1 815 513.00 | | 1 815 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VB T. V. A. | 61 003.00 | 61 003.00 | | 61 003.00 |
VC Groupe et associés | 81 186.00 | 81 186.00 | | 81 186.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482 862.00 | 482 862.00 | | 482 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 816.00 | 2 458 167.00 | 13 650.00 | 2 471 816.00 |
VW T.V.A. | 135 886.00 | 135 886.00 | | 135 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 476.00 | 2 489 476.00 | | 2 489 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | 145.00 | | 164.00 |