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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 786.00 | 203 663.00 | 59 123.00 | 262 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 315.00 | 266 684.00 | 66 631.00 | 333 315.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 633.00 | 474 427.00 | 143 206.00 | 617 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 009.00 | | 216 009.00 | 216 009.00 |
BT Marchandises | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 479.00 | | 2 012 479.00 | 2 012 479.00 |
BZ Autres créances | 209 220.00 | | 209 220.00 | 209 220.00 |
CF Disponibilités | 387 095.00 | | 387 095.00 | 387 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 721.00 | | 2 868 721.00 | 2 868 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 354.00 | 474 427.00 | 3 011 927.00 | 3 486 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
DG Autres réserves | 360 967.00 | 360 967.00 | | 360 967.00 |
DH Report à nouveau | 133 511.00 | | | 133 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 787.00 | 133 511.00 | | -136 787.00 |
DL TOTAL (I) | 404 917.00 | 541 704.00 | | 404 917.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 217.00 | 1 437 725.00 | | 1 450 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 140.00 | 1 025 383.00 | | 1 022 140.00 |
EA Autres dettes | 134 654.00 | 126 255.00 | | 134 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 010.00 | 2 589 363.00 | | 2 607 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 927.00 | 3 138 067.00 | | 3 011 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 321 121.00 | | 10 321 121.00 | 10 321 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 321 121.00 | | 10 321 121.00 | 10 321 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 471 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 427 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 455 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 389.00 | |
GE Autres charges | | | 87 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 584 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 447.00 | 206 524.00 | | 149 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 924.00 | 133 649.00 | | 86 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 33 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 33 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 360.00 | 28 000.00 | | 30 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 360.00 | 28 000.00 | | 30 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 360.00 | 5 000.00 | | -23 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 478 008.00 | 14 223 672.00 | | 10 478 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 614 795.00 | 14 090 161.00 | | 10 614 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 787.00 | 133 511.00 | | -136 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 952.00 | | 42 281.00 | 574 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -400.00 | | 17 452.00 | -400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -400.00 | | 617 633.00 | -400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 820.00 | | 42 281.00 | 553 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 038.00 | 33 389.00 | | 441 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 958.00 | 33 389.00 | | 436 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 479.00 | 2 012 479.00 | | 2 012 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VB T. V. A. | 113 021.00 | 113 021.00 | | 113 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 317.00 | 2 235 265.00 | 17 052.00 | 2 252 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 084.00 | 116 490.00 | | 102 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 474.00 | 497 915.00 | | 254 474.00 |
ST Autres comptes | 368 538.00 | 516 055.00 | | 368 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 562.00 | 342 121.00 | | 255 562.00 |
YT Sous‐traitance | 146 944.00 | 180 845.00 | | 146 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 396.00 | 62 361.00 | | 248 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 948.00 | 53 954.00 | | 40 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 032.00 | 170 444.00 | | 143 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 731 862.00 | 984 572.00 | | 731 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500 695.00 | 689 972.00 | | 500 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 273 914.00 | 1 599 299.00 | | 1 273 914.00 |