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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 889.00 | 164 576.00 | 37 313.00 | 201 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 293.00 | 230 250.00 | 64 043.00 | 294 293.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 811.00 | 398 906.00 | 115 906.00 | 514 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 962.00 | | 177 962.00 | 177 962.00 |
BT Marchandises | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 331.00 | | 1 788 331.00 | 1 788 331.00 |
BZ Autres créances | 227 827.00 | | 227 827.00 | 227 827.00 |
CF Disponibilités | 809 922.00 | | 809 922.00 | 809 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 154.00 | | 3 038 154.00 | 3 038 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 966.00 | 398 906.00 | 3 154 060.00 | 3 552 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
DG Autres réserves | 360 967.00 | 245 456.00 | | 360 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 011.00 | 231 023.00 | | 251 011.00 |
DL TOTAL (I) | 659 204.00 | 523 705.00 | | 659 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | 8 038.00 | | 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370 375.00 | 1 518 862.00 | | 1 370 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 170.00 | 1 172 119.00 | | 962 170.00 |
EA Autres dettes | 121 482.00 | 136 894.00 | | 121 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 856.00 | 2 835 913.00 | | 2 454 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 060.00 | 3 389 618.00 | | 3 154 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 279 034.00 | | 12 279 034.00 | 12 279 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 279 034.00 | | 12 279 034.00 | 12 279 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 527 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 054 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 975 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 101 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 149 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 263.00 | 104 734.00 | | 54 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 071.00 | 133 106.00 | | 73 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 527 966.00 | 14 509 168.00 | | 12 527 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 276 955.00 | 14 278 145.00 | | 12 276 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 011.00 | 231 023.00 | | 251 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 960.00 | | 64 251.00 | 454 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 14 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 514 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 181.00 | | 64 001.00 | 432 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 700.00 | | 250.00 | 18 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 156.00 | 30 750.00 | | 368 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 076.00 | 30 750.00 | | 364 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 375.00 | 1 370 375.00 | | 1 370 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 925.00 | 412 925.00 | | 412 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 518.00 | 395 518.00 | | 395 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 482.00 | 121 482.00 | | 121 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 331.00 | 1 788 331.00 | | 1 788 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
VB T. V. A. | 67 820.00 | 67 820.00 | | 67 820.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
VP Divers | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 971.00 | 47 971.00 | | 47 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 527.00 | 2 017 977.00 | 14 550.00 | 2 032 527.00 |
VW T.V.A. | 148 908.00 | 148 908.00 | | 148 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 856.00 | 2 454 856.00 | | 2 454 856.00 |