| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 079.00 | | 317 079.00 | 317 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 287.00 | 39 945.00 | 22 342.00 | 62 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 529.00 | 39 945.00 | 400 584.00 | 440 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 860.00 | | 2 111 860.00 | 2 111 860.00 |
BZ Autres créances | 1 245 960.00 | | 1 245 960.00 | 1 245 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 296 261.00 | 8.00 | 10 296 253.00 | 10 296 261.00 |
CF Disponibilités | 2 259 745.00 | | 2 259 745.00 | 2 259 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 703.00 | | 76 703.00 | 76 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 990 529.00 | 8.00 | 15 990 521.00 | 15 990 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 431 058.00 | 39 953.00 | 16 391 105.00 | 16 431 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 010.00 | 5 000 010.00 | | 5 000 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 033.00 | | | 204 033.00 |
DH Report à nouveau | 209 961.00 | -58 510.00 | | 209 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 437 557.00 | 4 139 178.00 | | 3 437 557.00 |
DL TOTAL (I) | 8 851 561.00 | 9 080 678.00 | | 8 851 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 474 418.00 | 1 197 393.00 | | 1 474 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 194.00 | 3 158 056.00 | | 2 247 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 814 026.00 | 5 733 922.00 | | 3 814 026.00 |
EA Autres dettes | 3 905.00 | 200 000.00 | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 065 125.00 | 9 091 978.00 | | 6 065 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 391 105.00 | 19 370 049.00 | | 16 391 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 756 572.00 | | 16 756 572.00 | 16 756 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 830 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 628 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 532 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 298 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 685 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 443 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 414.00 | | | 64 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 414.00 | | | 64 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125 015.00 | | | 1 125 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126 288.00 | | | 1 126 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061 873.00 | | | -1 061 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 871.00 | 172 454.00 | | 227 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716 125.00 | 2 330 131.00 | | 1 716 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 046 980.00 | 17 779 795.00 | | 18 046 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 609 423.00 | 13 640 617.00 | | 14 609 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 437 557.00 | 4 139 178.00 | | 3 437 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 000.00 | | 24 000.00 | 1 541 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125 000.00 | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 000.00 | 14 000.00 | | 26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 14 000.00 | | 26 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 197 000.00 | 348 000.00 | 71 000.00 | 1 197 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 882 000.00 | 348 000.00 | 756 000.00 | 1 882 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 000.00 | 2 247 000.00 | | 2 247 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 112 000.00 | | | 2 112 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246 000.00 | | | 1 246 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358 000.00 | 3 358 000.00 | | 3 358 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 063 000.00 | 6 063 000.00 | | 6 063 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |