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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 100.00 | 23 400.00 | 11 700.00 | 35 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 079.00 | | 317 079.00 | 317 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 360.00 | 4 810.00 | 550.00 | 5 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 915 358.00 | | 915 358.00 | 915 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 897.00 | 28 210.00 | 1 244 687.00 | 1 272 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 864.00 | | 1 853 864.00 | 1 853 864.00 |
BZ Autres créances | 923 385.00 | | 923 385.00 | 923 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 009 442.00 | | 5 009 442.00 | 5 009 442.00 |
CF Disponibilités | 8 276 198.00 | | 8 276 198.00 | 8 276 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 087 913.00 | | 16 087 913.00 | 16 087 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 360 810.00 | 28 210.00 | 17 332 600.00 | 17 360 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 010.00 | 5 000 010.00 | | 5 000 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 375 911.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 204.00 | 175 634.00 | | 303 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 933 980.00 | 2 671 665.00 | | 2 933 980.00 |
DL TOTAL (I) | 8 737 194.00 | 8 223 219.00 | | 8 737 194.00 |
DP Provisions pour risques | 655 967.00 | 1 465 249.00 | | 655 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 967.00 | 1 465 249.00 | | 655 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 309.00 | 2 572 289.00 | | 2 685 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 133 354.00 | 3 754 485.00 | | 5 133 354.00 |
EA Autres dettes | 120 776.00 | 118 276.00 | | 120 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 939 439.00 | 6 445 050.00 | | 7 939 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 332 600.00 | 16 133 518.00 | | 17 332 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 224 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 224 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 112 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 788 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 603 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 856 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 255 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 289 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 13 641.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | 13 641.00 | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 775.00 | 12.00 | | 16 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 775.00 | 12 661.00 | | 16 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 313.00 | 981.00 | | -16 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 844.00 | 197 493.00 | | 281 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057 556.00 | 1 364 263.00 | | 1 057 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 148 565.00 | 15 059 832.00 | | 17 148 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 214 586.00 | 12 388 168.00 | | 14 214 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 933 980.00 | 2 671 665.00 | | 2 933 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 465 000.00 | 34 000.00 | 843 000.00 | 1 465 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 465 000.00 | 34 000.00 | 843 000.00 | 1 465 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |