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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 100.00 | 11 700.00 | 23 400.00 | 35 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 079.00 | | 317 079.00 | 317 079.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 308 299.00 | | 308 299.00 | 308 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 638.00 | 9 538.00 | 1 100.00 | 10 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 116.00 | 21 238.00 | 649 878.00 | 671 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 870.00 | | 1 014 870.00 | 1 014 870.00 |
BZ Autres créances | 935 556.00 | | 935 556.00 | 935 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 980.00 | 2.00 | 5 000 978.00 | 5 000 980.00 |
CF Disponibilités | 8 532 236.00 | | 8 532 236.00 | 8 532 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 483 642.00 | 2.00 | 15 483 640.00 | 15 483 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 154 758.00 | 21 239.00 | 16 133 518.00 | 16 154 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 010.00 | 5 000 010.00 | | 5 000 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 911.00 | 204 033.00 | | 375 911.00 |
DH Report à nouveau | 175 634.00 | 209 961.00 | | 175 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 671 665.00 | 3 437 557.00 | | 2 671 665.00 |
DL TOTAL (I) | 8 223 219.00 | 8 851 561.00 | | 8 223 219.00 |
DP Provisions pour risques | 1 465 249.00 | 1 474 418.00 | | 1 465 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 465 249.00 | 1 474 418.00 | | 1 465 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 289.00 | 2 247 194.00 | | 2 572 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 754 485.00 | 3 814 026.00 | | 3 754 485.00 |
EA Autres dettes | 118 276.00 | 3 905.00 | | 118 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 445 050.00 | 6 065 125.00 | | 6 445 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 133 518.00 | 16 391 105.00 | | 16 133 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 952 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 952 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 963.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 020 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 056 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 356 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 806 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 214 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 232 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 641.00 | 64 414.00 | | 13 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 1 273.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 125 015.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 661.00 | 1 126 288.00 | | 12 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 981.00 | -1 061 873.00 | | 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 493.00 | 227 871.00 | | 197 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364 263.00 | 1 716 125.00 | | 1 364 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 059 832.00 | 18 046 980.00 | | 15 059 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 388 168.00 | 14 609 423.00 | | 12 388 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 671 665.00 | 3 437 557.00 | | 2 671 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40.00 | 35.00 | 53.00 | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | 23.00 | 53.00 | 40.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 474.00 | 30.00 | 39.00 | 1 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 474.00 | 30.00 | 39.00 | 1 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |