| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311 404.00 | 215 439.00 | 1 095 965.00 | 1 311 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 775.00 | | 155 775.00 | 155 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 539.00 | 220 799.00 | 1 251 740.00 | 1 472 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 404.00 | | 1 410 404.00 | 1 410 404.00 |
BZ Autres créances | 543 906.00 | | 543 906.00 | 543 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 011 979.00 | | 5 011 979.00 | 5 011 979.00 |
CF Disponibilités | 6 786 114.00 | | 6 786 114.00 | 6 786 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 283.00 | | 179 283.00 | 179 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 931 686.00 | | 13 931 686.00 | 13 931 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 404 225.00 | 220 799.00 | 15 183 426.00 | 15 404 225.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 010.00 | 5 000 010.00 | | 5 000 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 512.00 | 303 204.00 | | 450 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 602 471.00 | 2 933 980.00 | | 2 602 471.00 |
DL TOTAL (I) | 8 552 993.00 | 8 737 194.00 | | 8 552 993.00 |
DP Provisions pour risques | 963 934.00 | 655 967.00 | | 963 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 963 934.00 | 655 967.00 | | 963 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 785.00 | 2 685 309.00 | | 1 020 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 610 858.00 | 5 133 354.00 | | 4 610 858.00 |
EA Autres dettes | 34 856.00 | 120 776.00 | | 34 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 666 500.00 | 7 939 439.00 | | 5 666 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 183 426.00 | 17 332 600.00 | | 15 183 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 614 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 614 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 719 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 487 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 597 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 407 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 115 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 604 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 649 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 853.00 | 458.00 | | 5 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 853.00 | 462.00 | | 5 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 469.00 | 16 775.00 | | 71 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 079.00 | | | 317 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 548.00 | 16 775.00 | | 388 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382 694.00 | -16 313.00 | | -382 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 306 275.00 | 281 844.00 | | 306 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357 828.00 | 1 057 556.00 | | 1 357 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 771 290.00 | 17 148 565.00 | | 16 771 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 168 819.00 | 14 214 586.00 | | 14 168 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 602 471.00 | 2 933 980.00 | | 2 602 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 000.00 | | 516 000.00 | 1 273 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 000.00 | 1 472 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 317 000.00 | 1 467 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268 000.00 | | 516 000.00 | 1 268 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 000.00 | 192 000.00 | | 28 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 192 000.00 | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 000.00 | 1 021 000.00 | | 1 021 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 611 000.00 | 4 611 000.00 | | 4 611 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
UX Autres créances clients | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 000.00 | 1 954 000.00 | | 1 954 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 667 000.00 | 5 667 000.00 | | 5 667 000.00 |