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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
AH Fonds commercial | 478 712.00 | | 478 712.00 | 478 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 661.00 | 43 474.00 | 29 187.00 | 72 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 031.00 | 41 302.00 | 71 729.00 | 113 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 693.00 | 108 211.00 | 595 483.00 | 703 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BT Marchandises | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BZ Autres créances | 43 488.00 | | 43 488.00 | 43 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 187.00 | | 69 187.00 | 69 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 881.00 | 108 211.00 | 664 670.00 | 772 881.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 800.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 46 774.00 | | | 46 774.00 |
DH Report à nouveau | | -7 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 919.00 | 55 991.00 | | 17 919.00 |
DL TOTAL (I) | 91 094.00 | 73 174.00 | | 91 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 305.00 | 361 671.00 | | 310 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 567.00 | 105 856.00 | | 146 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 620.00 | 95 500.00 | | 83 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 412.00 | 33 352.00 | | 30 412.00 |
EA Autres dettes | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 577.00 | 596 379.00 | | 573 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 670.00 | 669 553.00 | | 664 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 454.00 | | 13 288.00 | 703 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 048.00 | 703 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 048.00 | 185 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 812.00 | | | 500 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 517.00 | | 8 223.00 | 190 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 790.00 | | 5 065.00 | 10 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 663.00 | 28 037.00 | 9 489.00 | 89 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 228.00 | 28 037.00 | 9 489.00 | 66 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 620.00 | 83 620.00 | | 83 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 959.00 | 292 959.00 | | 292 959.00 |
VI Groupe et associés | 145 874.00 | 145 874.00 | | 145 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 855.00 | | | 62 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 338.00 | 46 483.00 | 10 855.00 | 57 338.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 577.00 | 573 577.00 | | 573 577.00 |