| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
AH Fonds commercial | 478 712.00 | | 478 712.00 | 478 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 852.00 | 70 164.00 | 28 689.00 | 98 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 725.00 | 94 522.00 | 25 203.00 | 119 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 709.00 | 190 543.00 | 546 166.00 | 736 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BT Marchandises | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BZ Autres créances | 64 961.00 | | 64 961.00 | 64 961.00 |
CF Disponibilités | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 755.00 | | 105 755.00 | 105 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 464.00 | 190 543.00 | 651 921.00 | 842 464.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 2 422.00 | 2 578.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 24 000.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 127 203.00 | 231 641.00 | | 127 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 738.00 | 40 762.00 | | 39 738.00 |
DL TOTAL (I) | 188 541.00 | 298 803.00 | | 188 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 635.00 | 225 348.00 | | 330 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 289.00 | 82 884.00 | | 82 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 454.00 | 38 752.00 | | 45 454.00 |
EA Autres dettes | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 380.00 | 346 984.00 | | 463 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 921.00 | 645 787.00 | | 651 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 330.00 | 12 872.00 | | 20 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 675.00 | | 900 675.00 | 900 675.00 |
FD Production vendue biens | 259 363.00 | | 259 363.00 | 259 363.00 |
FG Production vendue services | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 914.00 | | 1 164 914.00 | 1 164 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 569.00 | |
GE Autres charges | | | 57 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 1 582.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 1 825.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | -1 825.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 083.00 | 13 877.00 | | 8 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 433.00 | 1 121 271.00 | | 1 202 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 695.00 | 1 080 509.00 | | 1 162 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 738.00 | 40 762.00 | | 39 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 644.00 | 65.00 | | 736 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 736 709.00 | | | 736 709.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 812.00 | | | 500 812.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 577.00 | | | 218 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 812.00 | | | 500 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 577.00 | | | 218 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 920.00 | 65.00 | | 15 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 552.00 | 18 569.00 | | 169 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 117.00 | 18 569.00 | | 146 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 289.00 | 82 289.00 | | 82 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
UX Autres créances clients | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VC Groupe et associés | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 852.00 | 80 413.00 | 202 910.00 | 309 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 112.00 | | | 161 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 338.00 | | | 74 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 319.00 | 73 334.00 | 10 985.00 | 84 319.00 |
VW T.V.A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 736.00 | 234 298.00 | 202 910.00 | 463 736.00 |