| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
AH Fonds commercial | 478 712.00 | | 478 712.00 | 478 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 067.00 | 67 364.00 | 30 703.00 | 98 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 491.00 | 94 495.00 | 39 996.00 | 134 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 625.00 | 187 716.00 | 562 909.00 | 750 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BT Marchandises | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BZ Autres créances | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
CF Disponibilités | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 399.00 | | 118 399.00 | 118 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 024.00 | 187 716.00 | 681 308.00 | 869 024.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 2 422.00 | 2 578.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 223 845.00 | 188 105.00 | | 223 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 796.00 | 35 740.00 | | 7 796.00 |
DL TOTAL (I) | 258 041.00 | 250 245.00 | | 258 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 841.00 | 203 177.00 | | 297 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 466.00 | 69 940.00 | | 5 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 329.00 | 66 335.00 | | 46 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 630.00 | 48 489.00 | | 73 630.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 266.00 | 388 014.00 | | 423 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 308.00 | 638 259.00 | | 681 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 550.00 | | 660 550.00 | 660 550.00 |
FD Production vendue biens | 162 586.00 | | 162 586.00 | 162 586.00 |
FG Production vendue services | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 132.00 | | 831 132.00 | 831 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 099.00 | |
GE Autres charges | | | 41 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 9 692.00 | | 3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 132.00 | 1 104 353.00 | | 852 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 336.00 | 1 068 613.00 | | 844 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 796.00 | 35 740.00 | | 7 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 338.00 | | 1 287.00 | 749 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 812.00 | | | 500 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 336.00 | | 1 222.00 | 231 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 855.00 | | 65.00 | 15 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 195.00 | 18 099.00 | | 167 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 760.00 | 18 099.00 | | 143 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 337.00 | 77 391.00 | 219 946.00 | 297 337.00 |
VI Groupe et associés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 297.00 | | | 65 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 134.00 | 37 214.00 | 10 920.00 | 48 134.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 243.00 | 203 296.00 | 219 946.00 | 423 243.00 |