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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
AH Fonds commercial | 478 712.00 | | 478 712.00 | 478 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 690.00 | 61 955.00 | 35 734.00 | 97 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 646.00 | 81 805.00 | 51 841.00 | 133 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 338.00 | 169 617.00 | 579 720.00 | 749 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BT Marchandises | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BZ Autres créances | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
CF Disponibilités | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 538.00 | | 58 538.00 | 58 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 876.00 | 169 617.00 | 638 259.00 | 807 876.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 2 422.00 | 2 578.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 188 105.00 | 155 167.00 | | 188 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 740.00 | 32 938.00 | | 35 740.00 |
DL TOTAL (I) | 250 245.00 | 214 505.00 | | 250 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 177.00 | 244 069.00 | | 203 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 940.00 | 102 647.00 | | 69 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 335.00 | 68 636.00 | | 66 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 489.00 | 53 124.00 | | 48 489.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 300.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 014.00 | 468 775.00 | | 388 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 259.00 | 683 280.00 | | 638 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 760.00 | 18 406.00 | | 19 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 873.00 | | 15 465.00 | 733 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 812.00 | | | 500 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 871.00 | | 15 465.00 | 215 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 445.00 | 19 750.00 | | 147 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 010.00 | 19 750.00 | | 124 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 335.00 | 66 335.00 | | 66 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 635.00 | 107 721.00 | 74 914.00 | 182 635.00 |
VI Groupe et associés | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 371.00 | | | 102 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 794.00 | 29 939.00 | 10 855.00 | 40 794.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 969.00 | 313 056.00 | 74 914.00 | 387 969.00 |