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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
AH Fonds commercial | 478 712.00 | | 478 712.00 | 478 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 690.00 | 55 467.00 | 42 222.00 | 97 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 182.00 | 68 543.00 | 49 639.00 | 118 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 873.00 | 149 867.00 | 584 006.00 | 733 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BT Marchandises | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BZ Autres créances | 62 520.00 | | 62 520.00 | 62 520.00 |
CF Disponibilités | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 274.00 | | 99 274.00 | 99 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 147.00 | 149 867.00 | 683 280.00 | 833 147.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 2 422.00 | 2 578.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 155 167.00 | 64 694.00 | | 155 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 938.00 | 90 473.00 | | 32 938.00 |
DL TOTAL (I) | 214 505.00 | 181 567.00 | | 214 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 069.00 | 224 505.00 | | 244 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 647.00 | 148 238.00 | | 102 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 636.00 | 59 955.00 | | 68 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 124.00 | 41 834.00 | | 53 124.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 775.00 | 474 531.00 | | 468 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 280.00 | 656 097.00 | | 683 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 347.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 087.00 | | 39 060.00 | 714 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 274.00 | 733 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 274.00 | 215 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 812.00 | | | 500 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 085.00 | | 39 060.00 | 196 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 178.00 | 28 960.00 | 18 693.00 | 137 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 743.00 | 28 960.00 | 18 693.00 | 113 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 422.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 636.00 | 68 636.00 | | 68 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
UX Autres créances clients | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 005.00 | 93 892.00 | 131 113.00 | 225 005.00 |
VI Groupe et associés | 102 175.00 | 102 175.00 | | 102 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 168.00 | | | 78 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 864.00 | 69 009.00 | 10 855.00 | 79 864.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 775.00 | 337 662.00 | 131 113.00 | 468 775.00 |