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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
AH Fonds commercial | 478 712.00 | | 478 712.00 | 478 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 852.00 | 63 759.00 | 35 093.00 | 98 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 725.00 | 82 358.00 | 37 367.00 | 119 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 644.00 | 171 974.00 | 564 670.00 | 736 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BT Marchandises | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BZ Autres créances | 46 358.00 | | 46 358.00 | 46 358.00 |
CF Disponibilités | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 117.00 | | 81 117.00 | 81 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 761.00 | 171 974.00 | 645 787.00 | 817 761.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 2 422.00 | 2 578.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 231 641.00 | 223 845.00 | | 231 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 762.00 | 7 796.00 | | 40 762.00 |
DL TOTAL (I) | 298 803.00 | 258 041.00 | | 298 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 348.00 | 297 841.00 | | 225 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 884.00 | 46 329.00 | | 82 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 752.00 | 73 630.00 | | 38 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 984.00 | 423 266.00 | | 346 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 787.00 | 681 308.00 | | 645 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 975.00 | | 821 975.00 | 821 975.00 |
FD Production vendue biens | 244 161.00 | | 244 161.00 | 244 161.00 |
FG Production vendue services | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 512.00 | | 1 071 512.00 | 1 071 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 120.00 | |
GE Autres charges | | | 52 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 423.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | 10.00 | | 1 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | 10.00 | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 825.00 | 1 414.00 | | -1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 877.00 | 3 911.00 | | 13 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 271.00 | 852 132.00 | | 1 121 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 509.00 | 844 336.00 | | 1 080 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 762.00 | 7 796.00 | | 40 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 625.00 | | 20 124.00 | 750 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 105.00 | 736 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 105.00 | 218 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 812.00 | | | 500 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 558.00 | | 20 124.00 | 232 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 294.00 | 18 363.00 | 34 105.00 | 185 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 859.00 | 18 363.00 | 34 105.00 | 161 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 884.00 | 82 884.00 | | 82 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VC Groupe et associés | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 091.00 | 56 122.00 | 156 970.00 | 213 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 961.00 | | | 128 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 232.00 | | | 93 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 936.00 | 50 016.00 | 10 920.00 | 60 936.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 316.00 | 191 346.00 | 156 970.00 | 348 316.00 |