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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
AH Fonds commercial | 478 712.00 | | 478 712.00 | 478 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 275.00 | 58 522.00 | 22 752.00 | 81 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 811.00 | 55 221.00 | 59 590.00 | 114 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 087.00 | 137 178.00 | 576 910.00 | 714 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BT Marchandises | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BZ Autres créances | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
CF Disponibilités | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 188.00 | | 79 188.00 | 79 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 275.00 | 137 178.00 | 656 097.00 | 793 275.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 64 694.00 | 46 774.00 | | 64 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 473.00 | 17 919.00 | | 90 473.00 |
DL TOTAL (I) | 181 567.00 | 91 094.00 | | 181 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 505.00 | 310 305.00 | | 224 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 238.00 | 146 567.00 | | 148 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 955.00 | 83 620.00 | | 59 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 834.00 | 30 412.00 | | 41 834.00 |
EA Autres dettes | | 2 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 531.00 | 573 577.00 | | 474 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 097.00 | 664 670.00 | | 656 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 693.00 | | 10 394.00 | 703 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 812.00 | | | 500 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 691.00 | | 10 394.00 | 185 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 211.00 | 28 967.00 | | 108 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 776.00 | 28 967.00 | | 84 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
UX Autres créances clients | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VB T. V. A. | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 173.00 | | 70 762.00 | 224 173.00 |
VI Groupe et associés | 147 610.00 | 147 610.00 | | 147 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 785.00 | | | 68 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 927.00 | 31 072.00 | 10 855.00 | 41 927.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 531.00 | 250 358.00 | 70 762.00 | 474 531.00 |