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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 16.00 | 563.00 | 579.00 |
AH Fonds commercial | 175 535.00 | | 175 535.00 | 175 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 642.00 | 4 459.00 | 5 183.00 | 9 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 737.00 | 32 554.00 | 14 182.00 | 46 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 682.00 | 37 029.00 | 209 652.00 | 246 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 450.00 | 238 471.00 | 120 979.00 | 359 450.00 |
BN En cours de production de biens | 175 380.00 | | 175 380.00 | 175 380.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 266.00 | 28 813.00 | 338 453.00 | 367 266.00 |
BZ Autres créances | 140 030.00 | | 140 030.00 | 140 030.00 |
CF Disponibilités | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 069 993.00 | 267 284.00 | 802 708.00 | 1 069 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 674.00 | 304 314.00 | 1 012 360.00 | 1 316 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
DH Report à nouveau | -101 957.00 | | | -101 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 296.00 | -101 957.00 | | -302 296.00 |
DL TOTAL (I) | -280 098.00 | 22 198.00 | | -280 098.00 |
DP Provisions pour risques | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 362.00 | 131 212.00 | | 53 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 921.00 | 902.00 | | 422 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 300.00 | 284 671.00 | | 415 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 105.00 | 224 209.00 | | 183 105.00 |
EA Autres dettes | 121 516.00 | 20 635.00 | | 121 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 563.00 | 88 277.00 | | 93 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 767.00 | 749 907.00 | | 1 289 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 360.00 | 772 105.00 | | 1 012 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 852.00 | | 243 852.00 | 243 852.00 |
FG Production vendue services | 1 458 724.00 | | 1 458 724.00 | 1 458 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 576.00 | | 1 702 576.00 | 1 702 576.00 |
FM Production stockée | | | 155 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 691.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | 6.00 | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 9 643.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 9 643.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | -9 637.00 | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 810.00 | 1 943 030.00 | | 1 864 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 106.00 | 2 044 986.00 | | 2 167 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 296.00 | -101 957.00 | | -302 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 479.00 | | 15 202.00 | 231 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 535.00 | | 579.00 | 175 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 888.00 | | 1 491.00 | 54 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | 13 132.00 | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 969.00 | 18 060.00 | | 18 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 969.00 | 18 044.00 | | 18 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 691.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 238 471.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 786.00 | 22 027.00 | | 6 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 786.00 | 260 498.00 | | 6 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 786.00 | 263 189.00 | | 6 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 300.00 | 415 300.00 | | 415 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 516.00 | 121 516.00 | | 121 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 563.00 | 93 563.00 | | 93 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
UX Autres créances clients | 283 966.00 | | | 283 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
VB T. V. A. | 59 326.00 | | | 59 326.00 |
VC Groupe et associés | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 362.00 | 31 600.00 | 21 762.00 | 53 362.00 |
VI Groupe et associés | 422 921.00 | 422 921.00 | | 422 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 089.00 | 501 901.00 | 14 188.00 | 516 089.00 |
VW T.V.A. | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 784.00 | 1 265 022.00 | 21 762.00 | 1 286 784.00 |