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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 502.00 | 3 521.00 | 981.00 | 4 502.00 |
AH Fonds commercial | 175 535.00 | | 175 535.00 | 175 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 100.00 | 59 452.00 | 177 648.00 | 237 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 605.00 | 128 247.00 | 20 359.00 | 148 605.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 970.00 | 115 735.00 | 287 235.00 | 402 970.00 |
BZ Autres créances | 61 652.00 | | 61 652.00 | 61 652.00 |
CF Disponibilités | 156 780.00 | | 156 780.00 | 156 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 177.00 | 243 982.00 | 526 195.00 | 770 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 277.00 | 303 433.00 | 703 844.00 | 1 007 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 510.00 | 500 000.00 | | 157 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 69 155.00 | | |
DH Report à nouveau | | -167 458.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 204.00 | -244 187.00 | | 97 204.00 |
DL TOTAL (I) | 259 713.00 | 162 510.00 | | 259 713.00 |
DP Provisions pour risques | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 562.00 | 92 018.00 | | 124 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 367.00 | 182 569.00 | | 75 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 257.00 | 176 767.00 | | 175 257.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 28 178.00 | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 052.00 | 93 319.00 | | 59 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 439.00 | 633 335.00 | | 441 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 844.00 | 798 536.00 | | 703 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 562.00 | | | 124 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 599.00 | | 431 599.00 | 431 599.00 |
FG Production vendue services | 878 828.00 | | 878 828.00 | 878 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 427.00 | | 1 310 427.00 | 1 310 427.00 |
FM Production stockée | | | -77 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 528.00 | |
GE Autres charges | | | 10 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 350.00 | 1 367 471.00 | | 1 324 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 146.00 | 1 611 658.00 | | 1 227 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 204.00 | -244 187.00 | | 97 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 100.00 | | 175 535.00 | 249 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 535.00 | 237 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 535.00 | 180 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 037.00 | | 175 535.00 | 180 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 931.00 | | | 55 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 042.00 | 1 410.00 | | 58 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | 1 308.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 828.00 | 103.00 | | 55 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 852.00 | | 29 605.00 | 157 852.00 |
6T Sur comptes clients | 91 943.00 | 52 528.00 | 28 737.00 | 91 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 795.00 | 52 528.00 | 58 342.00 | 249 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 486.00 | 52 528.00 | 58 342.00 | 252 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 367.00 | 75 367.00 | | 75 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 949.00 | 55 949.00 | | 55 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 190 472.00 | 190 472.00 | | 190 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 499.00 | | 212 499.00 | 212 499.00 |
VB T. V. A. | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VC Groupe et associés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VI Groupe et associés | 124 562.00 | 124 562.00 | | 124 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 923.00 | 252 293.00 | 213 631.00 | 465 923.00 |
VW T.V.A. | 67 852.00 | 67 852.00 | | 67 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 439.00 | 441 439.00 | | 441 439.00 |