| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 502.00 | 2 214.00 | 2 288.00 | 4 502.00 |
AH Fonds commercial | 175 535.00 | | 175 535.00 | 175 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 308.00 | 11 206.00 | 103.00 | 11 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 100.00 | 58 042.00 | 191 058.00 | 249 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 963.00 | 157 852.00 | 19 111.00 | 176 963.00 |
BN En cours de production de biens | 77 423.00 | | 77 423.00 | 77 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 479.00 | 91 943.00 | 287 536.00 | 379 479.00 |
BZ Autres créances | 168 936.00 | | 168 936.00 | 168 936.00 |
CF Disponibilités | 51 041.00 | | 51 041.00 | 51 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 273.00 | 249 795.00 | 607 477.00 | 857 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 373.00 | 307 837.00 | 798 536.00 | 1 106 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
DH Report à nouveau | -167 458.00 | -306 646.00 | | -167 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 187.00 | 139 188.00 | | -244 187.00 |
DL TOTAL (I) | 162 510.00 | 406 696.00 | | 162 510.00 |
DP Provisions pour risques | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 018.00 | 42 018.00 | | 92 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 569.00 | 216 547.00 | | 182 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 767.00 | 211 339.00 | | 176 767.00 |
EA Autres dettes | 28 178.00 | 74 076.00 | | 28 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 319.00 | 82 131.00 | | 93 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 335.00 | 658 251.00 | | 633 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 536.00 | 1 067 639.00 | | 798 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 082.00 | | 149 082.00 | 149 082.00 |
FG Production vendue services | 1 164 160.00 | | 1 164 160.00 | 1 164 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 243.00 | | 1 313 243.00 | 1 313 243.00 |
FM Production stockée | | | 23 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 436.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 4 267.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 116.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 471.00 | 2 222 271.00 | | 1 367 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 658.00 | 2 083 083.00 | | 1 611 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 187.00 | 139 188.00 | | -244 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 222.00 | | 1 056.00 | 249 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 056.00 | 13 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178.00 | 249 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 55 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 037.00 | | | 180 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 132.00 | | 1 056.00 | 13 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 501.00 | 237 096.00 | 230 555.00 | 51 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 11 329.00 | 9 844.00 | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 772.00 | 225 767.00 | 220 710.00 | 50 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 434.00 | 19 111.00 | 15 693.00 | 154 434.00 |
6T Sur comptes clients | 54 078.00 | 43 325.00 | 5 459.00 | 54 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 512.00 | 62 436.00 | 21 152.00 | 208 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 203.00 | 62 436.00 | 21 152.00 | 211 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 569.00 | 182 569.00 | | 182 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 319.00 | 93 319.00 | | 93 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
UX Autres créances clients | 188 183.00 | 188 183.00 | | 188 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 296.00 | | 191 296.00 | 191 296.00 |
VB T. V. A. | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
VC Groupe et associés | 79 715.00 | 79 715.00 | | 79 715.00 |
VI Groupe et associés | 92 018.00 | 92 018.00 | | 92 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VP Divers | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 655.00 | 357 227.00 | 204 428.00 | 561 655.00 |
VW T.V.A. | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 851.00 | 572 851.00 | | 572 851.00 |