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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 209.00 | 370.00 | 579.00 |
AH Fonds commercial | 175 535.00 | | 175 535.00 | 175 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 068.00 | 7 504.00 | 2 564.00 | 10 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 537.00 | 36 289.00 | 9 248.00 | 45 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 851.00 | 44 002.00 | 200 849.00 | 244 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 123.00 | 156 953.00 | 68 170.00 | 225 123.00 |
BN En cours de production de biens | 89 423.00 | | 89 423.00 | 89 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 552.00 | 31 450.00 | 230 102.00 | 261 552.00 |
BZ Autres créances | 136 865.00 | | 136 865.00 | 136 865.00 |
CF Disponibilités | 145 248.00 | | 145 248.00 | 145 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 118.00 | 188 403.00 | 686 715.00 | 875 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 969.00 | 232 405.00 | 887 564.00 | 1 119 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
DH Report à nouveau | -404 253.00 | -101 957.00 | | -404 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 606.00 | -302 296.00 | | 47 606.00 |
DL TOTAL (I) | -232 492.00 | -280 098.00 | | -232 492.00 |
DP Provisions pour risques | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 456.00 | 53 362.00 | | 41 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 921.00 | 422 921.00 | | 542 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 084.00 | 415 300.00 | | 206 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 552.00 | 183 105.00 | | 179 552.00 |
EA Autres dettes | 43 282.00 | 121 516.00 | | 43 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 070.00 | 93 563.00 | | 104 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 365.00 | 1 289 767.00 | | 1 117 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 564.00 | 1 012 360.00 | | 887 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 602.00 | | 206 602.00 | 206 602.00 |
FG Production vendue services | 1 666 140.00 | | 1 666 140.00 | 1 666 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 742.00 | | 1 872 742.00 | 1 872 742.00 |
FM Production stockée | | | -85 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 338.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 327.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 165.00 | 1 864 810.00 | | 1 910 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 558.00 | 2 167 106.00 | | 1 862 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 606.00 | -302 296.00 | | 47 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 682.00 | | 426.00 | 246 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 056.00 | 13 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 256.00 | 244 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 55 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 114.00 | | | 176 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 379.00 | | 426.00 | 56 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 028.00 | 8 173.00 | 1 200.00 | 37 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 193.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 012.00 | 7 980.00 | 1 200.00 | 37 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 471.00 | | 81 518.00 | 238 471.00 |
6T Sur comptes clients | 28 813.00 | 18 950.00 | 16 314.00 | 28 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 284.00 | 18 950.00 | 97 831.00 | 267 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 975.00 | 18 950.00 | 97 831.00 | 269 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 456.00 | 21 445.00 | 20 011.00 | 41 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 084.00 | 206 084.00 | | 206 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 070.00 | 104 070.00 | | 104 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
UX Autres créances clients | 210 516.00 | | | 210 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
VB T. V. A. | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
VC Groupe et associés | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
VI Groupe et associés | 542 921.00 | 542 921.00 | | 542 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 610.00 | 331 441.00 | 64 168.00 | 395 610.00 |
VW T.V.A. | 59 622.00 | 59 622.00 | | 59 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 365.00 | 1 097 354.00 | 20 011.00 | 1 117 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |