| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 502.00 | 729.00 | 3 773.00 | 4 502.00 |
AH Fonds commercial | 175 535.00 | | 175 535.00 | 175 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 308.00 | 10 551.00 | 757.00 | 11 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 744.00 | 40 220.00 | 4 524.00 | 44 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 222.00 | 51 501.00 | 197 722.00 | 249 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 631.00 | 154 434.00 | 40 197.00 | 194 631.00 |
BN En cours de production de biens | 53 570.00 | | 53 570.00 | 53 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 549.00 | 54 078.00 | 550 471.00 | 604 549.00 |
BZ Autres créances | 144 388.00 | | 144 388.00 | 144 388.00 |
CF Disponibilités | 73 019.00 | | 73 019.00 | 73 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 078 429.00 | 208 512.00 | 869 917.00 | 1 078 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 651.00 | 260 012.00 | 1 067 639.00 | 1 327 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
DH Report à nouveau | -306 646.00 | -404 253.00 | | -306 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 188.00 | 47 606.00 | | 139 188.00 |
DL TOTAL (I) | 406 696.00 | -232 492.00 | | 406 696.00 |
DP Provisions pour risques | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 140.00 | 41 456.00 | | 32 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 018.00 | 542 921.00 | | 42 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 547.00 | 206 084.00 | | 216 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 339.00 | 179 552.00 | | 211 339.00 |
EA Autres dettes | 74 076.00 | 43 282.00 | | 74 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 131.00 | 104 070.00 | | 82 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 251.00 | 1 117 365.00 | | 658 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 639.00 | 887 564.00 | | 1 067 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 962.00 | | 180 962.00 | 180 962.00 |
FG Production vendue services | 2 000 049.00 | | 2 000 049.00 | 2 000 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 010.00 | | 2 181 010.00 | 2 181 010.00 |
FM Production stockée | | | -35 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 847.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 541.00 | |
GE Autres charges | | | 3 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 267.00 | 10.00 | | 4 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 16.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 151.00 | -6.00 | | 4 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966.00 | | | 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 271.00 | 1 910 165.00 | | 2 222 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 083.00 | 1 862 558.00 | | 2 083 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 188.00 | 47 606.00 | | 139 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 851.00 | | 5 164.00 | 244 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 249 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 56 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 114.00 | | 3 923.00 | 176 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 605.00 | | 1 241.00 | 55 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 002.00 | 8 183.00 | 685.00 | 44 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 520.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 793.00 | 7 663.00 | 685.00 | 43 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 953.00 | | 2 519.00 | 156 953.00 |
6T Sur comptes clients | 31 450.00 | 41 541.00 | 18 913.00 | 31 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 403.00 | 41 541.00 | 21 432.00 | 188 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 094.00 | 41 541.00 | 21 432.00 | 191 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 547.00 | 216 547.00 | | 216 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 139.00 | 55 139.00 | | 55 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 131.00 | 82 131.00 | | 82 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
UX Autres créances clients | 501 247.00 | 501 247.00 | | 501 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 302.00 | 103 302.00 | | 103 302.00 |
VB T. V. A. | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
VC Groupe et associés | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VI Groupe et associés | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 336.00 | 728 204.00 | 13 132.00 | 741 336.00 |
VW T.V.A. | 95 660.00 | 95 660.00 | | 95 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 251.00 | 658 251.00 | | 658 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |